EP Wealth Advisors的 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV 持股歷史

EP Wealth Advisors的投資組合 DFSV股票詳細資料 DFSV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$5169萬	賣出	1,332,487 -87,811	-6%	-US$328萬	0.2%	79
2026 Q1	US$4977萬	賣出	1,420,298 -117,718	-8%	-US$416萬	0.24%	68
2025 Q4	US$5059萬	買進	+1,538,016	新	+US$4947萬	0.26%	65
2025 Q2	US$5603萬	賣出	1,903,813 -124,544	-6%	-US$345萬	0.37%	55
2025 Q1	US$5710萬	賣出	2,028,357 -123,156	-6%	-US$373萬	0.46%	48
2024 Q4	US$6622萬	賣出	2,151,513 -188,945	-8%	-US$598萬	0.54%	40
2024 Q3	US$7209萬	賣出	2,340,458 -171,765	-7%	-US$515萬	0.62%	35
2024 Q2	US$7230萬	賣出	2,512,223 -154,958	-6%	-US$450萬	0.77%	32
2024 Q1	US$8028萬	買進	2,667,181 +94,607	+4%	+US$270萬	0.94%	24
2023 Q4	US$7491萬	買進	2,572,574 +150,811	+6%	+US$391萬	0.96%	22
2023 Q3	US$6137萬	買進	2,421,763 +2,417,994	+64,155%	+US$6379萬	0.95%	22
2023 Q2	US$5816萬	持有	3,769	–	–	0.84%	25
2023 Q1	US$37.3萬	賣出	3,769 -301,574	-99%	-US$790萬	0.01%	449
2022 Q4	US$756萬	買進	+305,343	新	+US$755萬	0.14%	105

持有DFSV的其他基金

Savant Capital Rockford, Illinois US$350億 AUM 15.18% 1年估算報酬率

Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois US$42.1億 AUM 13.09% 1年估算報酬率

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Cerity Partners New York US$827億 AUM 28.53% 1年估算報酬率

Ritholtz Wealth Management New York US$69.6億 AUM 24% 1年估算報酬率

Corient Private Wealth Miami, Florida US$722億 AUM 27.85% 1年估算報酬率

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$95億 AUM 16% 1年估算報酬率

Index Fund Advisors Irvine, California US$23.7億 AUM 16.24% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors的DFSV持股：2026年第2季回顧

EP Wealth Advisors在2026年第2季將U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV)持股減少6.2%，估計賣出價值US$328萬的股票，剩餘1,332,487股，價值US$5169萬。此持倉占投資組合的0.2%，排名第79名。

EP Wealth Advisors於2022年第4季首次申報持有DFSV，此後已有14個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第1季達到US$8028萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的589檔基金持有DFSV。

截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 1,332,487股，價值US$5169萬。
EP Wealth Advisors在2026年第2季賣出U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares共87,811股，估計金額為US$328萬。
在2026年第2季，U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares佔EP Wealth Advisors投資組合的0.2%，是其第 #79大持倉。
EP Wealth Advisors於2022年第4季首次申報持有U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有14個季度申報持有該股。
EP Wealth Advisors對U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$8028萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的589檔基金持有U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares。

根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。