TNFs Virtus Convertible & Income Fund NCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TNF Aktiendetails zu NCV Fondsaktivität für NCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	58.555 $	Kaufen	4.219 +17	+0,4 %	+231 $	0,02 %	124
2024 Q2	55.637 $	Verkaufen	4.202 -244	-5 %	-3.128 $	0,02 %	121
2024 Q1	55.843 $	Kaufen	4.446 +16	+0,4 %	+210 $	0,02 %	116
2023 Q4	58.297 $	Kaufen	4.430 +16	+0,4 %	+200 $	0,02 %	113
2023 Q3	52.258 $	Verkaufen	4.414 -305	-6 %	-4.063 $	0,02 %	95
2023 Q2	65.684 $	Kaufen	4.719 +10	+0,2 %	+133 $	0,03 %	98
2023 Q1	64.794 $	Verkaufen	4.709 -179	-4 %	-2.619 $	0,03 %	98
2022 Q4	78.788 $	Verkaufen	4.888 -154	-3 %	-2.150 $	0,04 %	106
2022 Q3	66.000 $	Kaufen	5.042 +15	+0,3 %	+227 $	0,03 %	102
2022 Q2	76.000 $	Verkaufen	5.027 -1.523	-23 %	-25.480 $	0,04 %	114
2022 Q1	120.000 $	Kaufen	6.550 +10	+0,2 %	+205 $	0,05 %	123
2021 Q4	145.000 $	Kaufen	6.540 +3	+0 %	+72 $	0,06 %	136
2021 Q3	147.000 $	Kaufen	+6.537	Neu	+158.902 $	0,06 %	130

Weitere Fonds mit NCV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPC

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York 381 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WNY Asset Management Williamsville, New York 1,12 Mrd. $ AUM

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCV-Position von TNF: Q3 2024 im Rückblick

TNF erhöhte seine Beteiligung an Virtus Convertible & Income Fund (NCV) im Q3 2024 um 0,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 231 $ und erhöhte die Position damit auf 4.219 Aktien im Wert von 58.555 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #124.

TNF meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in NCV und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 147.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCV.

Zum Stand von Q3 2024 hielt TNF 4.219 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund im Wert von 58.555 $.
TNF kaufte im Q3 2024 17 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund im geschätzten Wert von 231 $.
Virtus Convertible & Income Fund machte in Q3 2024 0,02 % des Portfolios von TNF aus und war dessen Position auf Rang 124.
TNF meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von TNF in Virtus Convertible & Income Fund erreichte im Q3 2021 mit 147.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 91 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund.

Auf Grundlage der von TNF für Q3 2024 am 25. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .