Pathstone Holdingss Virtus Convertible & Income Fund NCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pathstone Holdings Aktiendetails zu NCV Fondsaktivität für NCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-31.460	Geschlossen	-468.125 $	–	2395
2026 Q1	468.125 $	Kaufen	31.460 +9.290	+42 %	+146.372 $	﹤0,01 %	1777
2025 Q4	335.875 $	Kaufen	+22.170	Neu	+339.713 $	﹤0,01 %	1915
2025 Q3	–	Verkaufen	-234.034	Geschlossen	-3,32 Mio. $	–	2381
2025 Q2	3,32 Mio. $	Kaufen	+234.034	Neu	+3,08 Mio. $	0,01 %	721
2025 Q1	–	Verkaufen	-187.909	Geschlossen	-2,61 Mio. $	–	2345
2024 Q4	2,61 Mio. $	Verkaufen	187.909 -31.175	-14 %	-441.712 $	0,01 %	834
2024 Q3	3,07 Mio. $	Verkaufen	219.084 -96.639	-31 %	-1,31 Mio. $	0,01 %	756
2024 Q2	4,13 Mio. $	Kaufen	315.723 +9.803	+3 %	+125.677 $	0,02 %	599
2024 Q1	4,09 Mio. $	Kaufen	305.920 +54.260	+22 %	+712.211 $	0,02 %	583
2023 Q4	3,39 Mio. $	Kaufen	+251.660	Neu	+3,15 Mio. $	0,02 %	545

Weitere Fonds mit NCV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York 381 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCV-Position von Pathstone Holdings: Q2 2026 im Rückblick

Pathstone Holdings hat die Position in Virtus Convertible & Income Fund (NCV) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 31.460 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 468.125 $.

Pathstone Holdings meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in NCV und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 4,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCV.

Pathstone Holdings meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Virtus Convertible & Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Pathstone Holdings verkaufte 31.460 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 468.125 $.
Pathstone Holdings meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Pathstone Holdings in Virtus Convertible & Income Fund erreichte im Q2 2024 mit 4,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund.

Auf Grundlage der von Pathstone Holdings für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .