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de CIC Wealth First Trust Smith Unconstrained Bond ETF UCON Histórico de posições em ações

Carteira de CIC Wealth Detalhes da ação UCON Atividade dos fundos em UCON
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 396 mil Comprar
15.775
+1.224
+8% +US$ 30,5 mil 0,1% 112
2024
Q2 		US$ 356 mil Comprar
14.551
+280
+2% +US$ 6,83 mil 0,1% 116
2024
Q1 		US$ 351 mil Vender
14.271
-1.854
-11% -US$ 45,6 mil 0,1% 115
2023
Q4 		US$ 399 mil Comprar
16.125
+551
+4% +US$ 13,3 mil 0,13% 105
2023
Q3 		US$ 372 mil Comprar
15.574
+1.331
+9% +US$ 32,2 mil 0,13% 104
2023
Q2 		US$ 344 mil Vender
14.243
-189
-1% -US$ 4,6 mil 0,12% 103
2023
Q1 		US$ 349 mil Vender
14.432
-1.468
-9% -US$ 35,7 mil 0,13% 105
2022
Q4 		US$ 383 mil Comprar
+15.900
Nova +US$ 382 mil 0,16% 103

Outros fundos que detêm UCON

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Harbour Investments
Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de US$ 7,43 bi 24,49% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CIC Wealth em UCON no T3 2024

CIC Wealth aumentou sua participação em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF (UCON) em 8,4% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 30,5 mil em ações e elevando a posição para 15.775 ações, avaliadas em US$ 396 mil. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 112.

CIC Wealth informou pela primeira vez uma posição em UCON no T4 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 399 mil em T4 2023. 257 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UCON no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, CIC Wealth detinha 15.775 ações de First Trust Smith Unconstrained Bond ETF, no valor de US$ 396 mil.
  • CIC Wealth comprou 1.224 ações de First Trust Smith Unconstrained Bond ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 30,5 mil.
  • First Trust Smith Unconstrained Bond ETF representou 0,1% da carteira de CIC Wealth em T3 2024, sua posição nº 112.
  • CIC Wealth informou pela primeira vez uma posição em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF no T4 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
  • A posição de First Trust Smith Unconstrained Bond ETF de CIC Wealth atingiu o pico de US$ 399 mil em T4 2023.
  • 257 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Smith Unconstrained Bond ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de CIC Wealth referente a T3 2024, protocolado em 8 de nov. de 2024.