Source Financial Advisors
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Source Financial Advisors의 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 SPAB 주식 상세 정보 SPAB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$148만 매도
56,462
-5,092
-8% -US$13.1만 0.44% 31
2024
Q2 		US$154만 매도
61,554
-2,172
-3% -US$5.41만 0.47% 31
2024
Q1 		US$161만 매도
63,726
-38,955
-38% -US$98.5만 0.49% 31
2023
Q4 		US$263만 매도
102,681
-2,131
-2% -US$5.24만 0.82% 27
2023
Q3 		US$255만 매도
104,812
-14,569
-12% -US$36.3만 0.86% 29
2023
Q2 		US$303만 매수
119,381
+30,924
+35% +US$79.1만 0.99% 21
2023
Q1 		US$228만 매도
88,457
-1,655
-2% -US$4.23만 0.76% 25
2022
Q4 		US$226만 매도
90,112
-43,702
-33% -US$109만 0.85% 27
2022
Q3 		US$334만 매도
133,814
-14,647
-10% -US$38.4만 1.32% 18
2022
Q2 		US$391만 매도
148,461
-2,848
-2% -US$7.59만 1.53% 19
2022
Q1 		US$420만 매도
151,309
-8,398
-5% -US$24만 1.24% 21
2021
Q4 		US$473만 매도
159,707
-5,774
-3% -US$17.2만 1.28% 20
2021
Q3 		US$494만 매수
165,481
+692
+0.4% +US$2.09만 1.28% 20
2021
Q2 		US$494만 매수
164,789
+58,803
+55% +US$175만 1.27% 20
2021
Q1 		US$314만 매수
105,986
+2,917
+3% +US$8.8만 0.84% 26
2020
Q4 		US$317만 매수
+103,069
신규 +US$317만 0.86% 26

SPAB 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM US$827억 28.53% 1년 추정 수익률
RiverFront Investment Group
RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM US$75.6억 23.82% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 SPAB 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) 지분을 8.3% 줄였어요. 약 US$13.1만 규모를 매도해, 현재 US$148만 상당의 56,462주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.44%이고, 순위는 #31예요.

Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 SPAB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 2분기에 US$494만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 463개가 2024년 3분기 기준으로 SPAB 주식을 보유하고 있어요.

  • Source Financial Advisors 측은 2024년 3분기 기준으로 US$148만 상당의 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식 56,462주를 보유했어요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors 측이 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식 5,092주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$13.1만 규모예요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 비중은 0.44%였으며, 보유 종목 순위는 #31위였습니다.
  • Source Financial Advisors 측은 2020년 4분기에 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Source Financial Advisors의 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 보유 규모는 2021년 2분기에 US$494만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 463개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.