Source Financial Advisorss Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Source Financial Advisors Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	5,18 Mio. $	Kaufen	101.249 +2.233	+2 %	+113.165 $	1,53 %	15
2024 Q2	4,96 Mio. $	Verkaufen	99.016 -165.139	-63 %	-8,26 Mio. $	1,53 %	15
2024 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	264.155 +4.332	+2 %	+219.580 $	4,06 %	6
2023 Q4	13,3 Mio. $	Kaufen	259.823 +11.031	+4 %	+540.901 $	4,12 %	5
2023 Q3	12 Mio. $	Kaufen	248.792 +37.919	+18 %	+1,88 Mio. $	4,04 %	5
2023 Q2	10,6 Mio. $	Kaufen	210.873 +5.781	+3 %	+290.461 $	3,48 %	8
2023 Q1	10,4 Mio. $	Kaufen	205.092 +66.103	+48 %	+3,32 Mio. $	3,48 %	7
2022 Q4	6,88 Mio. $	Kaufen	138.989 +1.755	+1 %	+85.800 $	2,58 %	10
2022 Q3	6,61 Mio. $	Verkaufen	137.234 -39.554	-22 %	-1,98 Mio. $	2,62 %	9
2022 Q2	8,82 Mio. $	Kaufen	+176.788	Neu	+8,86 Mio. $	3,46 %	5

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Source Financial Advisors: Q3 2024 im Rückblick

Source Financial Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q3 2024 um 2,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 113.165 $ und erhöhte die Position damit auf 101.249 Aktien im Wert von 5,18 Mio. $. Die Position macht 1,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Source Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 13,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 1.104 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 101.249 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 5,18 Mio. $.
Source Financial Advisors kaufte im Q3 2024 2.233 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im geschätzten Wert von 113.165 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q3 2024 1,53 % des Portfolios von Source Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 15.
Source Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Source Financial Advisors in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q1 2024 mit 13,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 1.104 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .