de Halpern Financial iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Halpern Financial Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 12,3 mi	Comprar	106.988 +3.289	+3%	+US$ 372 mil	3,16%	10
2024 Q2	US$ 11,1 mi	Comprar	103.699 +3.276	+3%	+US$ 350 mil	3,04%	11
2024 Q1	US$ 10,9 mi	Vender	100.423 -2.806	-3%	-US$ 298 mil	3,15%	10
2023 Q4	US$ 10,8 mi	Vender	103.229 -29.961	-22%	-US$ 2,89 mi	3,36%	10
2023 Q3	US$ 12,6 mi	Vender	133.190 -2.005	-1%	-US$ 200 mil	4,34%	7
2023 Q2	US$ 13,5 mi	Vender	135.195 -14.159	-9%	-US$ 1,35 mi	4,61%	7
2023 Q1	US$ 14,4 mi	Comprar	149.354 +3.369	+2%	+US$ 337 mil	5,19%	6
2022 Q4	US$ 13,8 mi	Vender	145.985 -2.766	-2%	-US$ 265 mil	5,06%	7
2022 Q3	US$ 13 mi	Comprar	148.751 +1.794	+1%	+US$ 174 mil	5,13%	6
2022 Q2	US$ 13,6 mi	Comprar	146.957 +21.631	+17%	+US$ 2,15 mi	5,3%	6
2022 Q1	US$ 13,5 mi	Comprar	125.326 +37.876	+43%	+US$ 4,09 mi	4,99%	7
2021 Q4	US$ 10 mi	Comprar	87.450 +3.834	+5%	+US$ 437 mil	4,29%	9
2021 Q3	US$ 9,13 mi	Comprar	83.616 +6.353	+8%	+US$ 700 mil	4,23%	9
2021 Q2	US$ 8,73 mi	Vender	77.263 -5.318	-6%	-US$ 593 mil	4,11%	9
2021 Q1	US$ 8,96 mi	Vender	82.581 -2.910	-3%	-US$ 305 mil	4,34%	9
2020 Q4	US$ 7,86 mi	Vender	85.491 -2.645	-3%	-US$ 217 mil	4,09%	9
2020 Q3	US$ 6,19 mi	Comprar	88.136 +7.093	+9%	+US$ 508 mil	3,66%	9
2020 Q2	US$ 5,53 mi	Vender	81.043 -6.024	-7%	-US$ 380 mil	3,67%	9
2020 Q1	US$ 4,89 mi	Vender	87.067 -36.298	-29%	-US$ 2,7 mi	4,6%	9
2019 Q4	US$ 10,3 mi	Comprar	+123.365	Nova	+US$ 9,9 mi	8,06%	6

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Halpern Financial em IJR no T3 2024

Halpern Financial aumentou sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 3,2% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 372 mil em ações e elevando a posição para 106.988 ações, avaliadas em US$ 12,3 mi. A posição representa 3,16% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em IJR no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 14,4 mi em T1 2023. 2.386 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Halpern Financial detinha 106.988 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 12,3 mi.
Halpern Financial comprou 3.289 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 372 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 3,16% da carteira de Halpern Financial em T3 2024, sua posição nº 10.
Halpern Financial informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P Small-Cap ETF de Halpern Financial atingiu o pico de US$ 14,4 mi em T1 2023.
2.386 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Halpern Financial referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.