Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Vanguard Real Estate ETF VNQ Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação VNQ Atividade dos fundos em VNQ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 7,68 mi Comprar
78.842
+1.851
+2% +US$ 170 mil 1,87% 16
2024
Q2 		US$ 6,45 mi Comprar
76.991
+3.052
+4% +US$ 252 mil 1,68% 17
2024
Q1 		US$ 6,39 mi Comprar
73.939
+1.590
+2% +US$ 136 mil 1,7% 18
2023
Q4 		US$ 6,39 mi Comprar
72.349
+8.585
+13% +US$ 680 mil 1,86% 17
2023
Q3 		US$ 4,82 mi Comprar
63.764
+1.463
+2% +US$ 121 mil 1,59% 20
2023
Q2 		US$ 5,21 mi Comprar
62.301
+9.780
+19% +US$ 801 mil 1,66% 20
2023
Q1 		US$ 4,36 mi Comprar
52.521
+1.578
+3% +US$ 136 mil 1,44% 23
2022
Q4 		US$ 4,2 mi Comprar
50.943
+15.917
+45% +US$ 1,32 mi 1,43% 24
2022
Q3 		US$ 2,81 mi Comprar
35.026
+80
+0,2% +US$ 7,48 mil 1,03% 38
2022
Q2 		US$ 3,18 mi Comprar
34.946
+1.506
+5% +US$ 150 mil 1,07% 37
2022
Q1 		US$ 3,62 mi Vender
33.440
-4
-0% -US$ 423 1,05% 39
2021
Q4 		US$ 3,88 mi Vender
33.444
-297
-0,9% -US$ 32,4 mil 1,09% 37
2021
Q3 		US$ 3,43 mi Comprar
33.741
+1.726
+5% +US$ 183 mil 1,05% 38
2021
Q2 		US$ 3,26 mi Vender
32.015
-145
-0,5% -US$ 14,4 mil 1% 39
2021
Q1 		US$ 2,95 mi Comprar
32.160
+1.096
+4% +US$ 96,3 mil 0,98% 41
2020
Q4 		US$ 2,64 mi Comprar
31.064
+1.209
+4% +US$ 100 mil 0,97% 42
2020
Q3 		US$ 2,36 mi Comprar
29.855
+565
+2% +US$ 45,4 mil 1,02% 38
2020
Q2 		US$ 2,3 mi Comprar
29.290
+1.676
+6% +US$ 127 mil 1,08% 35
2020
Q1 		US$ 1,93 mi Comprar
27.614
+117
+0,4% +US$ 10,3 mil 1,07% 36
2019
Q4 		US$ 2,55 mi Comprar
27.497
+700
+3% +US$ 64,8 mil 1,09% 36
2019
Q3 		US$ 2,5 mi Vender
26.797
-275
-1% -US$ 25 mil 1,59% 26
2019
Q2 		US$ 2,37 mi Comprar
27.072
+364
+1% +US$ 31,9 mil 1,54% 28
2019
Q1 		US$ 2,32 mi Vender
26.708
-230
-0,9% -US$ 19 mil 1,57% 29
2018
Q4 		US$ 2,01 mi Comprar
26.938
+787
+3% +US$ 62 mil 1,54% 28
2018
Q3 		US$ 2,11 mi Comprar
26.151
+53
+0,2% +US$ 4,36 mil 1,48% 29
2018
Q2 		US$ 2,13 mi Comprar
26.098
+301
+1% +US$ 23,3 mil 1,53% 28
2018
Q1 		US$ 1,95 mi Comprar
25.797
+227
+0,9% +US$ 17,4 mil 1,44% 31
2017
Q4 		US$ 2,12 mi Comprar
25.570
+865
+4% +US$ 72,5 mil 1,53% 24
2017
Q3 		US$ 2,05 mi Comprar
24.705
+23
+0,1% +US$ 1,92 mil 1,56% 26
2017
Q2 		US$ 2,05 mi Comprar
24.682
+279
+1% +US$ 23,3 mil 1,63% 24
2017
Q1 		US$ 2,02 mi Comprar
24.403
+931
+4% +US$ 77,2 mil 1,64% 25
2016
Q4 		US$ 1,94 mi Comprar
+23.472
Nova +US$ 1,91 mi 1,62% 25

Outros fundos que detêm VNQ

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
State of New Jersey Common Pension Fund D
State of New Jersey Common Pension Fund D Trenton, New Jersey AUM de US$ 29,2 bi 30,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em VNQ no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em Vanguard Real Estate ETF (VNQ) em 2,4% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 170 mil em ações e elevando a posição para 78.842 ações, avaliadas em US$ 7,68 mi. A posição representa 1,87% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VNQ no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então. 1.663 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VNQ no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 78.842 ações de Vanguard Real Estate ETF, no valor de US$ 7,68 mi.
  • Concentric Wealth Management comprou 1.851 ações de Vanguard Real Estate ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 170 mil.
  • Vanguard Real Estate ETF representou 1,87% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 16.
  • Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Real Estate ETF no T4 2016 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • 1.663 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Real Estate ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.