de Concentric Wealth Management Avantis US Small Cap Value ETF AVUV Histórico de posições em ações

Carteira de Concentric Wealth Management Detalhes da ação AVUV Atividade dos fundos em AVUV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 16 mi	Comprar	166.279 +766	+0,5%	+US$ 71,6 mil	3,89%	1
2024 Q2	US$ 14,8 mi	Comprar	165.513 +5.090	+3%	+US$ 461 mil	3,87%	1
2024 Q1	US$ 15 mi	Comprar	160.423 +2.678	+2%	+US$ 237 mil	4%	1
2023 Q4	US$ 14,2 mi	Comprar	157.745 +668	+0,4%	+US$ 53,4 mil	4,11%	1
2023 Q3	US$ 12,2 mi	Comprar	157.077 +4.274	+3%	+US$ 343 mil	4,03%	1
2023 Q2	US$ 11,9 mi	Comprar	+152.803	Nova	+US$ 11,2 mi	3,77%	1

Outros fundos que detêm AVUV

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington AUM de US$ 2,4 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de US$ 2,63 bi 41,49% Retorno est. (1 ano)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,79 bi 16,42% Retorno est. (1 ano)

Churchill Management Los Angeles, California AUM de US$ 9,21 bi 19,91% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Concentric Wealth Management em AVUV no T3 2024

Concentric Wealth Management aumentou sua participação em Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) em 0,46% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 71,6 mil em ações e elevando a posição para 166.279 ações, avaliadas em US$ 16 mi. A posição representa 3,89% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em AVUV no T2 2023 e a manteve por 6 trimestres desde então. 708 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AVUV no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Concentric Wealth Management detinha 166.279 ações de Avantis US Small Cap Value ETF, no valor de US$ 16 mi.
Concentric Wealth Management comprou 766 ações de Avantis US Small Cap Value ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 71,6 mil.
Avantis US Small Cap Value ETF representou 3,89% da carteira de Concentric Wealth Management em T3 2024, sua posição nº 1.
Concentric Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T2 2023 e a manteve por 6 trimestres desde então.
708 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Avantis US Small Cap Value ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Concentric Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.