Concentric Wealth Managements Avantis US Small Cap Value ETF AVUV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu AVUV Fondsaktivität für AVUV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	16 Mio. $	Kaufen	166.279 +766	+0,5 %	+71.598 $	3,89 %	1
2024 Q2	14,8 Mio. $	Kaufen	165.513 +5.090	+3 %	+460.976 $	3,87 %	1
2024 Q1	15 Mio. $	Kaufen	160.423 +2.678	+2 %	+236.952 $	4 %	1
2023 Q4	14,2 Mio. $	Kaufen	157.745 +668	+0,4 %	+53.443 $	4,11 %	1
2023 Q3	12,2 Mio. $	Kaufen	157.077 +4.274	+3 %	+343.384 $	4,03 %	1
2023 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	+152.803	Neu	+11,2 Mio. $	3,77 %	1

Weitere Fonds mit AVUV im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merriman Wealth Management Seattle, Washington 2,4 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio 4,79 Mrd. $ AUM 16,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Churchill Management Los Angeles, California 9,21 Mrd. $ AUM 19,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AVUV-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) im Q3 2024 um 0,46 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 71.598 $ und erhöhte die Position damit auf 166.279 Aktien im Wert von 16 Mio. $. Die Position macht 3,89 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in AVUV und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 708 von Wall St. Rank erfasste Fonds AVUV.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 166.279 Aktien von Avantis US Small Cap Value ETF im Wert von 16 Mio. $.
Concentric Wealth Management kaufte im Q3 2024 766 Aktien von Avantis US Small Cap Value ETF im geschätzten Wert von 71.598 $.
Avantis US Small Cap Value ETF machte in Q3 2024 3,89 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Avantis US Small Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 708 von Wall St. Rank erfasste Fonds Avantis US Small Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .