CWM
JPM-Symbol

Concentric Wealth Managements JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Concentric Wealth Management Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q3 		8,86 Mio. $ Verkaufen
42.011
-565
-1 % -119.007 $ 2,16 % 9
2024
Q2 		8,61 Mio. $ Kaufen
42.576
+76
+0,2 % +14.858 $ 2,25 % 8
2024
Q1 		8,51 Mio. $ Verkaufen
42.500
-423
-1 % -76.328 $ 2,27 % 8
2023
Q4 		7,3 Mio. $ Kaufen
42.923
+399
+0,9 % +60.466 $ 2,12 % 10
2023
Q3 		6,17 Mio. $ Verkaufen
42.524
-58
-0,1 % -8.694 $ 2,03 % 13
2023
Q2 		6,19 Mio. $ Verkaufen
42.582
-384
-0,9 % -52.815 $ 1,97 % 13
2023
Q1 		5,6 Mio. $ Kaufen
42.966
+286
+0,7 % +39.186 $ 1,85 % 17
2022
Q4 		5,72 Mio. $ Verkaufen
42.680
-5
-0 % -634 $ 1,95 % 17
2022
Q3 		4,46 Mio. $ Kaufen
42.685
+446
+1 % +51.183 $ 1,64 % 20
2022
Q2 		4,76 Mio. $ Kaufen
42.239
+810
+2 % +100.356 $ 1,6 % 21
2022
Q1 		5,65 Mio. $ Kaufen
41.429
+448
+1 % +66.128 $ 1,63 % 18
2021
Q4 		6,49 Mio. $ Verkaufen
40.981
-134
-0,3 % -22.006 $ 1,83 % 13
2021
Q3 		6,73 Mio. $ Kaufen
41.115
+128
+0,3 % +20.067 $ 2,06 % 10
2021
Q2 		6,38 Mio. $ Kaufen
40.987
+267
+0,7 % +41.934 $ 1,95 % 13
2021
Q1 		6,2 Mio. $ Kaufen
40.720
+300
+0,7 % +43.160 $ 2,05 % 11
2020
Q4 		5,14 Mio. $ Kaufen
40.420
+725
+2 % +81.037 $ 1,89 % 13
2020
Q3 		3,82 Mio. $ Kaufen
39.695
+606
+2 % +59.510 $ 1,65 % 18
2020
Q2 		3,68 Mio. $ Kaufen
39.089
+3.750
+11 % +355.795 $ 1,73 % 17
2020
Q1 		3,18 Mio. $ Kaufen
35.339
+4.130
+13 % +501.769 $ 1,76 % 15
2019
Q4 		4,35 Mio. $ Kaufen
31.209
+979
+3 % +125.561 $ 1,86 % 13
2019
Q3 		3,56 Mio. $ Kaufen
30.230
+30
+0,1 % +3.393 $ 2,26 % 9
2019
Q2 		3,38 Mio. $ Kaufen
30.200
+435
+1 % +47.961 $ 2,19 % 9
2019
Q1 		3,01 Mio. $ Kaufen
29.765
+1.081
+4 % +111.366 $ 2,04 % 15
2018
Q4 		2,8 Mio. $ Kaufen
28.684
+1.125
+4 % +119.864 $ 2,15 % 12
2018
Q3 		3,11 Mio. $ Verkaufen
27.559
-950
-3 % -107.841 $ 2,18 % 9
2018
Q2 		2,97 Mio. $ Verkaufen
28.509
-69
-0,2 % -7.569 $ 2,14 % 11
2018
Q1 		3,14 Mio. $ Verkaufen
28.578
-370
-1 % -41.894 $ 2,33 % 8
2017
Q4 		3,1 Mio. $ Verkaufen
28.948
-1.251
-4 % -126.666 $ 2,24 % 7
2017
Q3 		2,88 Mio. $ Verkaufen
30.199
-134
-0,4 % -12.357 $ 2,19 % 8
2017
Q2 		2,77 Mio. $ Kaufen
30.333
+200
+0,7 % +17.257 $ 2,2 % 9
2017
Q1 		2,65 Mio. $ Verkaufen
30.133
-1.332
-4 % -117.511 $ 2,15 % 8
2016
Q4 		2,72 Mio. $ Kaufen
+31.465
Neu +2,4 Mio. $ 2,28 % 8

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von Concentric Wealth Management: Q3 2024 im Rückblick

Concentric Wealth Management verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q3 2024 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 119.007 $ und hielt danach 42.011 Aktien im Wert von 8,86 Mio. $. Die Position macht 2,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 32 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 4.212 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

  • Zum Stand von Q3 2024 hielt Concentric Wealth Management 42.011 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 8,86 Mio. $.
  • Concentric Wealth Management verkaufte 565 Aktien von JPMorgan Chase im Q3 2024 im geschätzten Wert von 119.007 $.
  • JPMorgan Chase machte in Q3 2024 2,16 % des Portfolios von Concentric Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
  • Concentric Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 32 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2024 hielten 4.212 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von Concentric Wealth Management für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .