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First Trust Investment Solutions 投資組合持股
AUM
US$8.88億
週轉率
30.12%
1年估算報酬率
34.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.29%
1年估算報酬率
+34.3%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.88億
AUM 成長
+US$1.78億
(+25%)
資金流向
+US$1.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
13.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.25%
持股
322
新
62
增持
114
減碼
99
已平倉
35
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$7154萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1453萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$1073萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1041萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1014萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$1003萬 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$997萬 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$931萬 |
| 4 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$865萬 |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$811萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.81% |
| 2 | 金融 | 13.42% |
| 3 | 工業 | 13.08% |
| 4 | 醫療保健 | 10.82% |
| 5 | 通訊服務 | 9.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Quanta Services
PWR
US$815億
| US$8068萬 | 9.08% |
+270,614
| 新 | +US$7154萬 |
2024 Q3
0個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$6893萬 | 7.76% |
295,822
+30,554
| +12% | +US$682萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56兆
| US$3784萬 | 4.26% |
66,097
-2,386
| -3% | -US$123萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$2766萬 | 3.11% |
227,726
+85,810
| +60% | +US$1014萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$2705萬 | 3.04% |
58,764
-76
| -0.1% | -US$3.36萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$2697萬 | 3.04% |
62,670
+24,349
| +64% | +US$1041萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$2099萬 | 2.36% |
23,691
+16,160
| +215% | +US$1453萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1521萬 | 1.71% |
81,618
+27,824
| +52% | +US$508萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$1286萬 | 1.45% |
77,561
+46,059
| +146% | +US$773萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$1277萬 | 1.44% |
113,124
+8,930
| +9% | +US$98萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
11
Merck
MRK
US$3617億
| US$1186萬 | 1.34% |
104,473
+90,299
| +637% | +US$1073萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
12
Accenture
ACN
US$1539億
| US$1180萬 | 1.33% |
33,382
+7,211
| +28% | +US$237萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$1069萬 | 1.2% |
91,175
+29,930
| +49% | +US$346萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1073億
| US$987萬 | 1.11% |
156,918
-61,843
| -28% | -US$361萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$954萬 | 1.07% |
179,255
-11,852
| -6% | -US$57.6萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$945萬 | 1.06% |
54,756
+43,866
| +403% | +US$703萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.42兆
| US$931萬 | 1.05% |
35,583
+5,065
| +17% | +US$116萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$910萬 | 1.02% |
46,067
+6,034
| +15% | +US$113萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
19
Nike
NKE
US$573億
| US$910萬 | 1.02% |
102,891
+85,123
| +479% | +US$668萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$866億
| US$871萬 | 0.98% |
208,407
-139,287
| -40% | -US$550萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1926億
| US$865萬 | 0.97% |
50,843
+20,155
| +66% | +US$346萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
22
Dollar General
DG
US$295億
| US$855萬 | 0.96% |
101,044
+34,755
| +52% | +US$381萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
23
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$844萬 | 0.95% |
60,179
-10,281
| -15% | -US$138萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
24
Citigroup
C
US$1971億
| US$838萬 | 0.94% |
133,821
-14,935
| -10% | -US$92.4萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
25
Halliburton
HAL
US$263億
| US$821萬 | 0.92% |
282,635
+36,199
| +15% | +US$114萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
相似基金
First Trust Investment Solutions的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，First Trust Investment Solutions持有322個部位，價值US$8.88億，較前一季的US$7.1億增加25%。 其前十大持股占投資組合的37%。
First Trust Investment Solutions在2024年第3季投入US$1.19億淨新增資金，建立62個新部位，並加碼114個既有持股。 其最大的新持股是Quanta Services：共270,614股，價值US$8068萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產25%，低於前一季的26%，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Sherwin-Williams，估計減持了US$997萬。
- First Trust Investment Solutions在2024年第3季最大筆買進的是Quanta Services：共買進270,614股，價值US$8068萬。
- First Trust Investment Solutions在2024年第3季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$1453萬。
- First Trust Investment Solutions在2024年第3季最大幅度減持的標的是Sherwin-Williams，估計減持了US$997萬。
- First Trust Investment Solutions於2024年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$1003萬。
- 在2024年第3季，First Trust Investment Solutions的投資組合規模為US$8.88億，前十大持股占37%。
- First Trust Investment Solutions在2024年第3季新增了62個部位，並平倉35個部位。
- First Trust Investment Solutions的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$8.88億。
根據First Trust Investment Solutions的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。