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Pegasus Partners 投資組合持股
AUM
US$10.7億
週轉率
10.67%
1年估算報酬率
32.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.15%
1年估算報酬率
+32.32%
3年估算報酬率
+32.61%
5年估算報酬率
+96.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.7億
AUM 成長
+US$7626萬
(+7.7%)
資金流向
+US$1643萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.27%
持股
178
新
12
增持
54
減碼
55
已平倉
7
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$812萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$690萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$323萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285萬 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$240萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$383萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$204萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$88.3萬 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$65.2萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$62萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.46% |
| 2 | 科技 | 4.55% |
| 3 | 金融 | 2.14% |
| 4 | 醫療保健 | 1.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1.83億 | 17.1% |
1,453,610
+26,695
| +2% | +US$323萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.32億 | 12.35% |
228,552
+5,117
| +2% | +US$285萬 |
2015 Q2
37個季度
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$9591萬 | 8.98% |
435,847
+38,148
| +10% | +US$812萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$7645萬 | 7.16% |
233,983
-12,172
| -5% | -US$383萬 |
2016 Q1
34個季度
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$6989萬 | 6.55% |
859,955
+88,443
| +11% | +US$690萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$6596萬 | 6.18% |
748,362
-3,410
| -0.5% | -US$28.7萬 |
2015 Q2
37個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3182萬 | 2.98% |
55,458
-744
| -1% | -US$41.1萬 |
2015 Q2
37個季度
|
|
8
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$3094萬 | 2.9% |
220,310
+2,521
| +1% | +US$34.2萬 |
2019 Q1
22個季度
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$2789萬 | 2.61% |
210,877
+15,779
| +8% | +US$199萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$2637萬 | 2.47% |
220,497
+20,318
| +10% | +US$240萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$2634萬 | 2.47% |
272,874
-6,986
| -2% | -US$65.2萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$2145萬 | 2.01% |
257,461
-11,043
| -4% | -US$88.3萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1625萬 | 1.52% |
138,929
-1,441
| -1% | -US$16.3萬 |
2015 Q2
37個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1613萬 | 1.51% |
69,229
-1,221
| -2% | -US$27.3萬 |
2015 Q2
37個季度
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1352萬 | 1.27% |
519,256
-81,056
| -14% | -US$204萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$1351萬 | 1.26% |
284,173
+31,318
| +12% | +US$144萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1329萬 | 1.24% |
60,176
+2,261
| +4% | +US$48.4萬 |
2015 Q4
35個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1193萬 | 1.12% |
191,509
-6,129
| -3% | -US$37萬 |
2016 Q4
31個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1143萬 | 1.07% |
26,567
+355
| +1% | +US$15.2萬 |
2015 Q2
37個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$953萬 | 0.89% |
81,243
+2,814
| +4% | +US$31.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$843萬 | 0.79% |
44,407
-2,494
| -5% | -US$45.4萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$825萬 | 0.77% |
372,294
-2,361
| -0.6% | -US$5.04萬 |
2015 Q2
37個季度
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$741萬 | 0.69% |
94,973
+534
| +0.6% | +US$4萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$715萬 | 0.67% |
121,095
+11,831
| +11% | +US$69.3萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$628萬 | 0.59% |
11,032
-93
| -0.8% | -US$5.12萬 |
2015 Q2
37個季度
|
|
相似基金
Pegasus Partners的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Pegasus Partners持有178個部位，價值US$10.7億，較前一季的US$9.9億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Pegasus Partners的2024年第3季申報資料顯示有新增12項、增加54檔、減碼55檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共3,316股，價值US$93.9萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 3000 ETF，估計金額為US$383萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為科技和金融。
- Pegasus Partners在2024年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF：共買進3,316股，價值US$93.9萬。
- Pegasus Partners在2024年第3季增持iShares Russell Top 200 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$812萬。
- Pegasus Partners在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 3000 ETF，估計減持了US$383萬。
- Pegasus Partners於2024年第3季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，估計賣出金額為US$62萬。
- 在2024年第3季，Pegasus Partners的投資組合規模為US$10.7億，前十大持股占69%。
- Pegasus Partners在2024年第3季新增了12個部位，並平倉7個部位。
- Pegasus Partners的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$10.7億。
根據Pegasus Partners的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月1日提交。