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Pegasus Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1068 M
Rotación
10.67%
Rendimiento estimado a 1 año
32.32%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.32%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+96.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1068 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.3 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.27%
Posición
178
Nuevas
12
Aumentadas
54
Reducidas
55
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 8.12 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 6.9 M |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.04 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 883 k |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 620 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.46% |
| 2 | Tecnología | 4.55% |
| 3 | Finanzas | 2.14% |
| 4 | Atención médica | 1.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 183 M | 17.1% |
1,453,610
+26,695
| +2% | +USD 3.23 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 132 M | 12.35% |
228,552
+5,117
| +2% | +USD 2.85 M |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 95.9 M | 8.98% |
435,847
+38,148
| +10% | +USD 8.12 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 76.4 M | 7.16% |
233,983
-12,172
| -5% | -USD 3.83 M |
2016 Q1
34 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 69.9 M | 6.55% |
859,955
+88,443
| +11% | +USD 6.9 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 66 M | 6.18% |
748,362
-3,410
| -0.5% | -USD 287 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 31.8 M | 2.98% |
55,458
-744
| -1% | -USD 411 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
8
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 30.9 M | 2.9% |
220,310
+2,521
| +1% | +USD 342 k |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 27.9 M | 2.61% |
210,877
+15,779
| +8% | +USD 1.99 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 26.4 M | 2.47% |
220,497
+20,318
| +10% | +USD 2.4 M |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 26.3 M | 2.47% |
272,874
-6,986
| -2% | -USD 652 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 21.5 M | 2.01% |
257,461
-11,043
| -4% | -USD 883 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 16.2 M | 1.52% |
138,929
-1,441
| -1% | -USD 163 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.1 M | 1.51% |
69,229
-1,221
| -2% | -USD 273 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 13.5 M | 1.27% |
519,256
-81,056
| -14% | -USD 2.04 M |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 13.5 M | 1.26% |
284,173
+31,318
| +12% | +USD 1.44 M |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 13.3 M | 1.24% |
60,176
+2,261
| +4% | +USD 484 k |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 11.9 M | 1.12% |
191,509
-6,129
| -3% | -USD 370 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.4 M | 1.07% |
26,567
+355
| +1% | +USD 152 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 9.5 M | 0.89% |
81,243
+2,814
| +4% | +USD 315 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 8.43 M | 0.79% |
44,407
-2,494
| -5% | -USD 454 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 8.25 M | 0.77% |
372,294
-2,361
| -0.6% | -USD 50.4 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.41 M | 0.69% |
94,973
+534
| +0.6% | +USD 40 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 7.15 M | 0.67% |
121,095
+11,831
| +11% | +USD 693 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 6.28 M | 0.59% |
11,032
-93
| -0.8% | -USD 51.2 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Pegasus Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Pegasus Partners mantenía 178 posiciones por un valor de USD 1068 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 992 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Pegasus Partners muestra 12 nuevos, Aumentaron 54, 55 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones con un valor de USD 939 k. La mayor venta fue iShares Russell 3000 ETF, por un valor estimado de USD 3.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pegasus Partners en T3 2024 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3,316 acciones por un valor de USD 939 k.
- Pegasus Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 8.12 M.
- La mayor reducción de Pegasus Partners durante T3 2024 fue en iShares Russell 3000 ETF, con un recorte estimado de USD 3.83 M.
- Pegasus Partners cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 620 k.
- Las diez principales posiciones de Pegasus Partners representan 69% de su cartera de USD 1068 M en T3 2024.
- Pegasus Partners abrió 12 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Pegasus Partners aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1068 M.
Según el Informe 13F de Pegasus Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.