¡Ya estamos en !
Descubre más
Ensemble Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1179 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
41.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+128.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+329.7%
AUM
USD 1179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 105 M
(-8.2%)
Flujo de capital
-USD 242 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.51%
Posición
24
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
21
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 26.7 M |
| 2 |
NVR
NVR
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 18.5 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.2% |
| 2 | Tecnología | 22.05% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.91% |
| 4 | Finanzas | 12.49% |
| 5 | Atención médica | 9.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 98.2 M | 8.32% |
242,283
-51,415
| -18% | -USD 18.8 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 94 M | 7.97% |
190,404
-30,926
| -14% | -USD 14.4 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 93.5 M | 7.93% |
554,750
-120,575
| -18% | -USD 18.5 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
4
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 83.5 M | 7.08% |
1,176,630
-154,690
| -12% | -USD 10.3 M |
2016 Q3
32 trimestres
|
|
5
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 81.9 M | 6.95% |
380,924
-63,820
| -14% | -USD 13.3 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
6
NVR
NVR
USD 15.8 mil M
| USD 81.4 M | 6.91% |
8,300
-2,660
| -24% | -USD 23.2 M |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 68.7 M | 5.83% |
414,511
-84,236
| -17% | -USD 14.1 M |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
8
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 68.1 M | 5.78% |
295,907
-24,284
| -8% | -USD 5.47 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
9
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 58.8 M | 4.99% |
438,211
-94,794
| -18% | -USD 12 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 56.2 M | 4.76% |
119,503
-21,601
| -15% | -USD 9.7 M |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
11
First American
FAF
USD 6628 M
| USD 53.3 M | 4.52% |
806,699
-168,815
| -17% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
12
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 51.2 M | 4.34% |
286,445
-162,545
| -36% | -USD 26.7 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
13
Perimeter Solutions
PRM
USD 4344 M
| USD 46.3 M | 3.93% |
3,442,273
-848,585
| -20% | -USD 8.79 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
14
IDEX
IEX
USD 17.4 mil M
| USD 46.2 M | 3.91% |
215,157
-39,690
| -16% | -USD 8 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Masimo
MASI
| USD 45.4 M | 3.85% |
340,355
-66,747
| -16% | -USD 7.74 M |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
16
Landstar System
LSTR
USD 5825 M
| USD 43.5 M | 3.69% |
230,546
-26,497
| -10% | -USD 4.89 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
17
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 34.1 M | 2.89% |
162,357
-29,605
| -15% | -USD 5.85 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
18
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 29.7 M | 2.52% |
227,558
-51,568
| -18% | -USD 6.36 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 24.7 M | 2.09% |
278,996
-232,006
| -45% | -USD 18.2 M |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
20
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 18.5 M | 1.57% |
516,894
-137,252
| -21% | -USD 4.65 M |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 1.84 M | 0.16% |
31,950
-250
| -0.8% | -USD 13.8 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 429 k | 0.04% |
4,396
| – | – |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
23
Watsco Inc
WSO
USD 12.2 mil M
| – | – |
-845
| Cerradas | -USD 391 k | – |
|
24
GRAIL Inc
GRAL
USD 5262 M
| – | – |
-46,303
| Cerradas | -USD 712 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ensemble Capital Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Ensemble Capital Management mantenía 24 posiciones valuadas en USD 1179 M, un 8.2% menos que los USD 1285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Ensemble Capital Management registró retiros netos por USD 242 M en T3 2024, cerró 2 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue GRAIL Inc, una posición estimada en USD 712 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 30% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor reducción de Ensemble Capital Management durante T3 2024 fue en ServiceNow, con un recorte estimado de USD 26.7 M.
- Ensemble Capital Management cerró por completo su posición en GRAIL Inc en T3 2024, con una venta estimada de USD 712 k.
- Las diez principales posiciones de Ensemble Capital Management representan 67% de su cartera de USD 1179 M en T3 2024.
- Ensemble Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Ensemble Capital Management cayó 8.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1179 M.
Según el Informe 13F de Ensemble Capital Management correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.