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Ensemble Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.8億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
41.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.47%
1年予想リターン
+41.81%
3年間の予想リターン
+36.2%
5年予想リターン
+128.75%
10年間の推定リターン
+329.7%
AUM
$11.8億
運用資産残高の伸び率
-$1.05億
(-8.2%)
資金フロー
-$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.51%
保有額
24
新規
–
買い増し
–
減少
21
解消
2
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$2672万 |
| 2 |
NVR
NVR
|
+$2322万 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$1875万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$1850万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$1820万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 30.2% |
| 2 | 情報技術 | 22.05% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.91% |
| 4 | 金融 | 12.49% |
| 5 | ヘルスケア | 9.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
$3089億
| $9817万 | 8.32% |
242,283
-51,415
| -18% | -$1875万 |
2019 Q4
19四半期
|
|
2
Mastercard
MA
$5409億
| $9402万 | 7.97% |
190,404
-30,926
| -14% | -$1438万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
$1228億
| $9347万 | 7.93% |
554,750
-120,575
| -18% | -$1850万 |
2017 Q4
27四半期
|
|
4
Netflix
NFLX
$2937億
| $8345万 | 7.08% |
1,176,630
-154,690
| -12% | -$1035万 |
2016 Q3
32四半期
|
|
5
Broadridge
BR
$198億
| $8191万 | 6.95% |
380,924
-63,820
| -14% | -$1335万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
6
NVR
NVR
$158億
| $8144万 | 6.91% |
8,300
-2,660
| -24% | -$2322万 |
2019 Q3
20四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6875万 | 5.83% |
414,511
-84,236
| -17% | -$1413万 |
2015 Q4
35四半期
|
|
8
Analog Devices
ADI
$1916億
| $6811万 | 5.78% |
295,907
-24,284
| -8% | -$547万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
9
Paychex
PAYX
$397億
| $5880万 | 4.99% |
438,211
-94,794
| -18% | -$1204万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
10
Ferrari
RACE
$697億
| $5618万 | 4.76% |
119,503
-21,601
| -15% | -$969万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
11
First American
FAF
$66.3億
| $5325万 | 4.52% |
806,699
-168,815
| -17% | -$1031万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
12
ServiceNow
NOW
$1468億
| $5124万 | 4.34% |
286,445
-162,545
| -36% | -$2672万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
13
Perimeter Solutions
PRM
$43.4億
| $4630万 | 3.93% |
3,442,273
-848,585
| -20% | -$879万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
14
IDEX
IEX
$174億
| $4615万 | 3.91% |
215,157
-39,690
| -16% | -$800万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
15
上場廃止
Masimo
MASI
| $4538万 | 3.85% |
340,355
-66,747
| -16% | -$774万 |
2019 Q1
22四半期
|
|
16
Landstar System
LSTR
$58.3億
| $4354万 | 3.69% |
230,546
-26,497
| -10% | -$489万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
17
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $3407万 | 2.89% |
162,357
-29,605
| -15% | -$585万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
18
Illumina
ILMN
$396億
| $2968万 | 2.52% |
227,558
-51,568
| -18% | -$636万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
|
19
Nike
NKE
$551億
| $2466万 | 2.09% |
278,996
-232,006
| -45% | -$1820万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
20
Fastenal
FAST
$585億
| $1846万 | 1.57% |
516,894
-137,252
| -21% | -$465万 |
2018 Q3
24四半期
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $184万 | 0.16% |
31,950
-250
| -0.8% | -$1.38万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1112億
| $42.9万 | 0.04% |
4,396
| – | – |
2018 Q2
25四半期
|
|
23
Watsco Inc
WSO
$122億
| – | – |
-845
| 解消 | -$39.1万 | – |
|
24
GRAIL Inc
GRAL
$52.6億
| – | – |
-46,303
| 解消 | -$71.2万 | – |
|
類似するファンド
Ensemble Capital Managementの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Ensemble Capital Managementは$11.8億相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$12.8億から8.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Ensemble Capital Managementは2024年第3四半期に純額で$2.42億を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はGRAIL Incで、推定 $71.2万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Ensemble Capital Managementが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はServiceNowで、推定$2672万相当を減らしました。
- Ensemble Capital Managementは2024年第3四半期にGRAIL Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.2万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Ensemble Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの67%を占めています。
- Ensemble Capital Managementは2024年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Ensemble Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%減少し、$11.8億となりました。
2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分のEnsemble Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。