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Ensemble Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,18 Mrd. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+329,7 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-105 Mio. $
(-8,2 %)
Kapitalfluss
-242 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-20,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,51 %
Position
24
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+26,7 Mio. $ |
| 2 |
NVR
NVR
|
+23,2 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+18,5 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,2 % |
| 2 | Technologie | 22,05 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,91 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 98,2 Mio. $ | 8,32 % |
242.283
-51.415
| -18 % | -18,8 Mio. $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
2
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 94 Mio. $ | 7,97 % |
190.404
-30.926
| -14 % | -14,4 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 93,5 Mio. $ | 7,93 % |
554.750
-120.575
| -18 % | -18,5 Mio. $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
4
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 83,5 Mio. $ | 7,08 % |
1.176.630
-154.690
| -12 % | -10,3 Mio. $ |
2016 Q3
32 Quartale
|
|
5
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 6,95 % |
380.924
-63.820
| -14 % | -13,3 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
|
6
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
| 81,4 Mio. $ | 6,91 % |
8.300
-2.660
| -24 % | -23,2 Mio. $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 68,7 Mio. $ | 5,83 % |
414.511
-84.236
| -17 % | -14,1 Mio. $ |
2015 Q4
35 Quartale
|
|
8
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 5,78 % |
295.907
-24.284
| -8 % | -5,47 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
9
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 4,99 % |
438.211
-94.794
| -18 % | -12 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
10
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 4,76 % |
119.503
-21.601
| -15 % | -9,7 Mio. $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
11
First American
FAF
6,63 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 4,52 % |
806.699
-168.815
| -17 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
|
12
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 4,34 % |
286.445
-162.545
| -36 % | -26,7 Mio. $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
13
Perimeter Solutions
PRM
4,34 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 3,93 % |
3.442.273
-848.585
| -20 % | -8,79 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
14
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 3,91 % |
215.157
-39.690
| -16 % | -8 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 45,4 Mio. $ | 3,85 % |
340.355
-66.747
| -16 % | -7,74 Mio. $ |
2019 Q1
22 Quartale
|
|
16
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 3,69 % |
230.546
-26.497
| -10 % | -4,89 Mio. $ |
2013 Q2
45 Quartale
|
|
17
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 2,89 % |
162.357
-29.605
| -15 % | -5,85 Mio. $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
18
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 2,52 % |
227.558
-51.568
| -18 % | -6,36 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
19
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 2,09 % |
278.996
-232.006
| -45 % | -18,2 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
20
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,57 % |
516.894
-137.252
| -21 % | -4,65 Mio. $ |
2018 Q3
24 Quartale
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,16 % |
31.950
-250
| -0,8 % | -13.838 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
22
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 428.566 $ | 0,04 % |
4.396
| – | – |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
23
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| – | – |
-845
| Geschlossen | -391.438 $ | – |
|
24
GRAIL Inc
GRAL
5,26 Mrd. $
| – | – |
-46.303
| Geschlossen | -711.677 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ensemble Capital Management für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Ensemble Capital Management 24 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Rückgang um 8,2 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Ensemble Capital Management zog im Q3 2024 netto 242 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GRAIL Inc – eine Position im geschätzten Wert von 711.677 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Positionsabbau von Ensemble Capital Management im Q3 2024 entfiel auf ServiceNow und belief sich schätzungsweise auf 26,7 Mio. $.
- Ensemble Capital Management hat seine Position in GRAIL Inc im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 711.677 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ensemble Capital Management machen im Q3 2024 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Ensemble Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Ensemble Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ensemble Capital Management für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .