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Ensemble Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,18 bi
Giro
8,33%
Retorno est. (1 ano)
41,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,47%
Retorno est. (1 ano)
+41,81%
Retorno est. (3 anos)
+36,2%
Retorno est. (5 anos)
+128,75%
Retorno est. (10 anos)
+329,7%
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 105 mi
(-8,2%)
Fluxo de capital
-US$ 242 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,51%
Posição
24
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
6,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 26,7 mi |
| 2 |
NVR
NVR
|
+US$ 23,2 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 30,2% |
| 2 | Tecnologia | 22,05% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,91% |
| 4 | Financeiro | 12,49% |
| 5 | Saúde | 9,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 98,2 mi | 8,32% |
242.283
-51.415
| -18% | -US$ 18,8 mi |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
2
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 94 mi | 7,97% |
190.404
-30.926
| -14% | -US$ 14,4 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
3
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 93,5 mi | 7,93% |
554.750
-120.575
| -18% | -US$ 18,5 mi |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
4
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 83,5 mi | 7,08% |
1.176.630
-154.690
| -12% | -US$ 10,3 mi |
2016 Q3
32 trimestres
|
|
5
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 81,9 mi | 6,95% |
380.924
-63.820
| -14% | -US$ 13,3 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
6
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
| US$ 81,4 mi | 6,91% |
8.300
-2.660
| -24% | -US$ 23,2 mi |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 68,7 mi | 5,83% |
414.511
-84.236
| -17% | -US$ 14,1 mi |
2015 Q4
35 trimestres
|
|
8
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 68,1 mi | 5,78% |
295.907
-24.284
| -8% | -US$ 5,47 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
9
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 58,8 mi | 4,99% |
438.211
-94.794
| -18% | -US$ 12 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
10
Ferrari
RACE
US$ 69,7 bi
| US$ 56,2 mi | 4,76% |
119.503
-21.601
| -15% | -US$ 9,7 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
11
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| US$ 53,3 mi | 4,52% |
806.699
-168.815
| -17% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 51,2 mi | 4,34% |
286.445
-162.545
| -36% | -US$ 26,7 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
13
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,34 bi
| US$ 46,3 mi | 3,93% |
3.442.273
-848.585
| -20% | -US$ 8,79 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
14
IDEX
IEX
US$ 17,4 bi
| US$ 46,2 mi | 3,91% |
215.157
-39.690
| -16% | -US$ 8 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
15
Deslistada
Masimo
MASI
| US$ 45,4 mi | 3,85% |
340.355
-66.747
| -16% | -US$ 7,74 mi |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
16
Landstar System
LSTR
US$ 5,83 bi
| US$ 43,5 mi | 3,69% |
230.546
-26.497
| -10% | -US$ 4,89 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
17
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 34,1 mi | 2,89% |
162.357
-29.605
| -15% | -US$ 5,85 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
18
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 29,7 mi | 2,52% |
227.558
-51.568
| -18% | -US$ 6,36 mi |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
|
19
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 24,7 mi | 2,09% |
278.996
-232.006
| -45% | -US$ 18,2 mi |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
20
Fastenal
FAST
US$ 58,5 bi
| US$ 18,5 mi | 1,57% |
516.894
-137.252
| -21% | -US$ 4,65 mi |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| US$ 1,84 mi | 0,16% |
31.950
-250
| -0,8% | -US$ 13,8 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 429 mil | 0,04% |
4.396
| – | – |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
23
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| – | – |
-845
| Encerrada | -US$ 391 mil | – |
|
24
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,26 bi
| – | – |
-46.303
| Encerrada | -US$ 712 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ensemble Capital Management no T3 2024
No T3 2024, Ensemble Capital Management detinha 24 posições no valor de US$ 1,18 bi, uma queda de 8,2% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Ensemble Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 242 mi em T3 2024, encerrando 2 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi GRAIL Inc, uma posição estimada em US$ 712 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 30% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior redução de Ensemble Capital Management em T3 2024 foi em ServiceNow, com um corte estimado de US$ 26,7 mi.
- Ensemble Capital Management encerrou totalmente sua posição em GRAIL Inc no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 712 mil.
- As dez maiores posições de Ensemble Capital Management representam 67% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T3 2024.
- Ensemble Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2024.
- O valor da carteira de Ensemble Capital Management caiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ensemble Capital Management referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.