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Guardian Capital Advisors (Canada) Ativos da carteira
AUM
US$ 1,02 bi
Giro
7,39%
Retorno est. (1 ano)
25,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,74%
Retorno est. (1 ano)
+25,29%
Retorno est. (3 anos)
+26,14%
Retorno est. (5 anos)
+60,9%
Retorno est. (10 anos)
+106,51%
AUM
US$ 1,02 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,6 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,52%
Posição
176
Nova
4
Aumentada
78
Reduzida
59
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 8,25 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 3,43 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,36 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 6,99 mi |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Scotiabank
BNS
|
+US$ 1,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 32,19% |
| 2 | Energia | 11,55% |
| 3 | Tecnologia | 11,33% |
| 4 | Diversos | 7,9% |
| 5 | Saúde | 7,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 63,4 mi | 6,25% |
512.794
+7.039
| +1% | +US$ 808 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 46,5 mi | 4,58% |
731.469
+9.753
| +1% | +US$ 577 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 34,1 mi | 3,36% |
374.594
+9.486
| +3% | +US$ 809 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
4
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 33,3 mi | 3,28% |
611.777
-24.381
| -4% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
5
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 32,9 mi | 3,24% |
801.195
+5.793
| +0,7% | +US$ 223 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 30,7 mi | 3,02% |
72.984
+7.860
| +12% | +US$ 3,36 mi |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 26,8 mi | 2,64% |
229.098
+3.613
| +2% | +US$ 421 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 102 bi
| US$ 21,2 mi | 2,08% |
350.241
-11.085
| -3% | -US$ 600 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,6 mi | 2,03% |
91.236
+1.401
| +2% | +US$ 313 mil |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
10
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 20,6 mi | 2,03% |
595.476
+6.966
| +1% | +US$ 242 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 20,3 mi | 2% |
97.850
-457
| -0,5% | -US$ 96,3 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 16,8 mi | 1,66% |
266.700
+7.980
| +3% | +US$ 495 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 16,3 mi | 1,61% |
53.928
+318
| +0,6% | +US$ 87,6 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 15,6 mi | 1,54% |
96.546
-393
| -0,4% | -US$ 62,6 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
15
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 72,4 bi
| US$ 15,6 mi | 1,53% |
327.744
+5.724
| +2% | +US$ 240 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 15,4 mi | 1,52% |
436.950
+8.949
| +2% | +US$ 282 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
17
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 15,4 mi | 1,52% |
130.352
+586
| +0,5% | +US$ 78,2 mil |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 15,3 mi | 1,51% |
89.524
+1.827
| +2% | +US$ 314 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 14,7 mi | 1,45% |
126.523
+1.372
| +1% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 14,5 mi | 1,43% |
133.115
+715
| +0,5% | +US$ 76,9 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
21
Telus
TU
US$ 13,3 bi
| US$ 14,2 mi | 1,4% |
849.521
-25.842
| -3% | -US$ 417 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
22
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 13,7 mi | 1,35% |
393.151
+26.121
| +7% | +US$ 892 mil |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| US$ 13,2 mi | 1,3% |
269.048
-9.490
| -3% | -US$ 457 mil |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
24
Fortis
FTS
US$ 28,5 bi
| US$ 13,1 mi | 1,29% |
287.322
+9.552
| +3% | +US$ 408 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
25
ING
ING
US$ 95 bi
| US$ 13 mi | 1,28% |
730.956
+45
| +0% | +US$ 804 |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Guardian Capital Advisors (Canada) no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Guardian Capital Advisors (Canada) detinha 176 posições avaliadas em US$ 1,02 bi, alta de 8,2% em relação a US$ 939 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Guardian Capital Advisors (Canada) mostra 4 novas, 78 aumentaram, 59 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eaton: 2.663 ações no valor de US$ 872 mil. A maior venda foi de Invesco KBW Bank ETF, estimada em US$ 6,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 32% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Guardian Capital Advisors (Canada) no T3 2024 foi Eaton: 2.663 ações no valor de US$ 872 mil.
- Guardian Capital Advisors (Canada) foi quem mais aumentou sua posição em iShares TIPS Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 8,25 mi.
- A maior redução de Guardian Capital Advisors (Canada) em T3 2024 foi em Invesco KBW Bank ETF, com um corte estimado de US$ 6,99 mi.
- Guardian Capital Advisors (Canada) encerrou totalmente sua posição em Wynn Resorts no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,28 mi.
- As dez maiores posições de Guardian Capital Advisors (Canada) representam 33% de sua carteira de US$ 1,02 bi no T3 2024.
- Guardian Capital Advisors (Canada) abriu 4 novas posições e encerrou 9 em T3 2024.
- O valor da carteira de Guardian Capital Advisors (Canada) subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,02 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Guardian Capital Advisors (Canada) referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.