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Guardian Capital Advisors (Canada) Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Rotación
7.39%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+106.51%
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.6 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.52%
Posición
176
Nuevas
4
Aumentadas
78
Reducidas
59
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 8.25 M |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 3.63 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 3.43 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.36 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 6.99 M |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+USD 2.5 M |
| 3 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Scotiabank
BNS
|
+USD 1.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 32.19% |
| 2 | Energía | 11.55% |
| 3 | Tecnología | 11.33% |
| 4 | Varios | 7.9% |
| 5 | Atención médica | 7.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 63.4 M | 6.25% |
512,794
+7,039
| +1% | +USD 808 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 46.5 M | 4.58% |
731,469
+9,753
| +1% | +USD 577 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 34.1 M | 3.36% |
374,594
+9,486
| +3% | +USD 809 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
4
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 33.3 M | 3.28% |
611,777
-24,381
| -4% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
5
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 32.9 M | 3.24% |
801,195
+5,793
| +0.7% | +USD 223 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 30.7 M | 3.02% |
72,984
+7,860
| +12% | +USD 3.36 M |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 26.8 M | 2.64% |
229,098
+3,613
| +2% | +USD 421 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 102 mil M
| USD 21.2 M | 2.08% |
350,241
-11,085
| -3% | -USD 600 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.6 M | 2.03% |
91,236
+1,401
| +2% | +USD 313 k |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
10
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 20.6 M | 2.03% |
595,476
+6,966
| +1% | +USD 242 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 20.3 M | 2% |
97,850
-457
| -0.5% | -USD 96.3 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 16.8 M | 1.66% |
266,700
+7,980
| +3% | +USD 495 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
13
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 16.3 M | 1.61% |
53,928
+318
| +0.6% | +USD 87.6 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 15.6 M | 1.54% |
96,546
-393
| -0.4% | -USD 62.6 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
15
Brookfield Asset Management
BAM
USD 72.4 mil M
| USD 15.6 M | 1.53% |
327,744
+5,724
| +2% | +USD 240 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
16
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 15.4 M | 1.52% |
436,950
+8,949
| +2% | +USD 282 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
17
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 15.4 M | 1.52% |
130,352
+586
| +0.5% | +USD 78.2 k |
2013 Q3
44 trimestres
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 15.3 M | 1.51% |
89,524
+1,827
| +2% | +USD 314 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
19
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 14.7 M | 1.45% |
126,523
+1,372
| +1% | +USD 153 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
20
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 14.5 M | 1.43% |
133,115
+715
| +0.5% | +USD 76.9 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
21
Telus
TU
USD 13.3 mil M
| USD 14.2 M | 1.4% |
849,521
-25,842
| -3% | -USD 417 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
22
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 13.7 M | 1.35% |
393,151
+26,121
| +7% | +USD 892 k |
2013 Q2
45 trimestres
|
|
23
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
| USD 13.2 M | 1.3% |
269,048
-9,490
| -3% | -USD 457 k |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
24
Fortis
FTS
USD 28.5 mil M
| USD 13.1 M | 1.29% |
287,322
+9,552
| +3% | +USD 408 k |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
25
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 13 M | 1.28% |
730,956
+45
| +0% | +USD 804 |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Guardian Capital Advisors (Canada) en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Guardian Capital Advisors (Canada) mantenía 176 posiciones por un valor de USD 1015 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 939 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Guardian Capital Advisors (Canada) muestra 4 nuevos, Aumentaron 78, 59 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton: 2,663 acciones con un valor de USD 872 k. La mayor venta fue Invesco KBW Bank ETF, por un valor estimado de USD 6.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 32% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Guardian Capital Advisors (Canada) en T3 2024 fue Eaton: 2,663 acciones por un valor de USD 872 k.
- Guardian Capital Advisors (Canada) fue quien más aumentó su posición en iShares TIPS Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 8.25 M.
- La mayor reducción de Guardian Capital Advisors (Canada) durante T3 2024 fue en Invesco KBW Bank ETF, con un recorte estimado de USD 6.99 M.
- Guardian Capital Advisors (Canada) cerró por completo su posición en Wynn Resorts en T3 2024, con una venta estimada de USD 1.28 M.
- Las diez principales posiciones de Guardian Capital Advisors (Canada) representan 33% de su cartera de USD 1015 M en T3 2024.
- Guardian Capital Advisors (Canada) abrió 4 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Guardian Capital Advisors (Canada) aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1015 M.
Según el Informe 13F de Guardian Capital Advisors (Canada) correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.