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Guardian Capital Advisors (Canada) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.2億
売買回転率
7.39%
推定1年リターン
25.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.74%
1年予想リターン
+25.29%
3年間の予想リターン
+26.14%
5年予想リターン
+60.9%
10年間の推定リターン
+106.51%
AUM
$10.2億
運用資産残高の伸び率
+$7656万
(+8.2%)
資金フロー
+$1305万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.52%
保有額
176
新規
4
買い増し
78
減少
59
解消
9
平均保有期間
6.5
年
トップ10の平均保有期間
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$825万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$363万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$343万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$336万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+$699万 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+$250万 |
| 3 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$205万 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$128万 |
| 5 |
Scotiabank
BNS
|
+$118万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.19% |
| 2 | エネルギー | 11.55% |
| 3 | 情報技術 | 11.33% |
| 4 | その他 | 7.9% |
| 5 | ヘルスケア | 7.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $6342万 | 6.25% |
512,794
+7,039
| +1% | +$80.8万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
2
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $4650万 | 4.58% |
731,469
+9,753
| +1% | +$57.7万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
$1161億
| $3412万 | 3.36% |
374,594
+9,486
| +3% | +$80.9万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
4
Scotiabank
BNS
$1115億
| $3330万 | 3.28% |
611,777
-24,381
| -4% | -$118万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
5
Enbridge
ENB
$1072億
| $3292万 | 3.24% |
801,195
+5,793
| +0.7% | +$22.3万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3070万 | 3.02% |
72,984
+7,860
| +12% | +$336万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
7
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $2680万 | 2.64% |
229,098
+3,613
| +2% | +$42.1万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1021億
| $2115万 | 2.08% |
350,241
-11,085
| -3% | -$60万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2064万 | 2.03% |
91,236
+1,401
| +2% | +$31.3万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
10
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $2060万 | 2.03% |
595,476
+6,966
| +1% | +$24.2万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2026万 | 2% |
97,850
-457
| -0.5% | -$9.6万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1684万 | 1.66% |
266,700
+7,980
| +3% | +$49.5万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
13
McDonald's
MCD
$1719億
| $1634万 | 1.61% |
53,928
+318
| +0.6% | +$8.76万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1564万 | 1.54% |
96,546
-393
| -0.4% | -$6.26万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
15
Brookfield Asset Management
BAM
$724億
| $1557万 | 1.53% |
327,744
+5,724
| +2% | +$24万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
16
Brookfield
BN
$817億
| $1544万 | 1.52% |
436,950
+8,949
| +2% | +$28.2万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
17
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $1538万 | 1.52% |
130,352
+586
| +0.5% | +$7.82万 |
2013 Q3
44四半期
|
|
18
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1534万 | 1.51% |
89,524
+1,827
| +2% | +$31.4万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
19
Duke Energy
DUK
$947億
| $1470万 | 1.45% |
126,523
+1,372
| +1% | +$15.3万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
20
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1454万 | 1.43% |
133,115
+715
| +0.5% | +$7.69万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
21
Telus
TU
$133億
| $1424万 | 1.4% |
849,521
-25,842
| -3% | -$41.7万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
22
BCE
BCE
$190億
| $1368万 | 1.35% |
393,151
+26,121
| +7% | +$89.2万 |
2013 Q2
45四半期
|
|
23
Nutrien
NTR
$340億
| $1324万 | 1.3% |
269,048
-9,490
| -3% | -$45.7万 |
2018 Q1
26四半期
|
|
24
Fortis
FTS
$285億
| $1309万 | 1.29% |
287,322
+9,552
| +3% | +$40.8万 |
2016 Q4
31四半期
|
|
25
ING
ING
$950億
| $1296万 | 1.28% |
730,956
+45
| +0% | +$804 |
2021 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
Guardian Capital Advisors (Canada)の2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Guardian Capital Advisors (Canada)は176銘柄を保有し、保有額は$10.2億でした。前四半期の$9.39億から8.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Guardian Capital Advisors (Canada)の2024年第3四半期の報告書には、新規 4件、78件増加しました、59件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEatonで、保有株数は2,663株、評価額は$87.2万でした。 最も大きな売却はInvesco KBW Bank ETFで、推定額は$699万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち32%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでエネルギー、情報技術です。
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- Guardian Capital Advisors (Canada)は2024年第3四半期にWynn Resortsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$128万でした。
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- Guardian Capital Advisors (Canada)は2024年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Guardian Capital Advisors (Canada)のポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%増加し、$10.2億となりました。
2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分のGuardian Capital Advisors (Canada)の 13F報告書 に基づいています。