Wir sind mit live! Mehr erfahren
Guardian Capital Advisors (Canada)

Guardian Capital Advisors (Canada) Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+106,51 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,6 Mio. $
Kapitalfluss
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,52 %
Position
176
Neu
4
Aufgestockt
78
Reduziert
59
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+8,25 Mio. $
2
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+3,63 Mio. $
3
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+3,43 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,36 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KBWB-Symbol
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
+6,99 Mio. $
2
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+2,5 Mio. $
3
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+2,05 Mio. $
4
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+1,28 Mio. $
5
BNS-Symbol
Scotiabank
BNS
+1,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 32,19 %
2 Energie 11,55 %
3 Technologie 11,33 %
4 Sonstiges 7,9 %
5 Gesundheitswesen 7,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RY-Symbol
1
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
63,4 Mio. $ 6,25 %
512.794
+7.039
+1 % +808.149 $
2013 Q2
45 Quartale
TD-Symbol
2
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
46,5 Mio. $ 4,58 %
731.469
+9.753
+1 % +576.503 $
2013 Q2
45 Quartale
BMO-Symbol
3
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
34,1 Mio. $ 3,36 %
374.594
+9.486
+3 % +809.269 $
2013 Q2
45 Quartale
BNS-Symbol
4
Scotiabank
BNS
113 Mrd. $
33,3 Mio. $ 3,28 %
611.777
-24.381
-4 % -1,18 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
ENB-Symbol
5
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
32,9 Mio. $ 3,24 %
801.195
+5.793
+0,7 % +223.139 $
2013 Q2
45 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
30,7 Mio. $ 3,02 %
72.984
+7.860
+12 % +3,36 Mio. $
2013 Q2
45 Quartale
CNI-Symbol
7
Canadian National Railway
CNI
76,3 Mrd. $
26,8 Mio. $ 2,64 %
229.098
+3.613
+2 % +420.950 $
2013 Q2
45 Quartale
CM-Symbol
8
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
21,2 Mio. $ 2,08 %
350.241
-11.085
-3 % -600.290 $
2013 Q2
45 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
20,6 Mio. $ 2,03 %
91.236
+1.401
+2 % +312.869 $
2013 Q3
44 Quartale
CNQ-Symbol
10
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,03 %
595.476
+6.966
+1 % +242.456 $
2013 Q2
45 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2 %
97.850
-457
-0,5 % -96.259 $
2013 Q2
45 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,66 %
266.700
+7.980
+3 % +494.625 $
2023 Q3
4 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,61 %
53.928
+318
+0,6 % +87.647 $
2013 Q2
45 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,54 %
96.546
-393
-0,4 % -62.615 $
2013 Q2
45 Quartale
BAM-Symbol
15
Brookfield Asset Management
BAM
82,3 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,53 %
327.744
+5.724
+2 % +239.829 $
2022 Q4
7 Quartale
BN-Symbol
16
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,52 %
436.950
+8.949
+2 % +282.435 $
2013 Q2
45 Quartale
NVO-Symbol
17
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,52 %
130.352
+586
+0,5 % +78.151 $
2013 Q3
44 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,51 %
89.524
+1.827
+2 % +313.883 $
2013 Q2
45 Quartale
DUK-Symbol
19
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,45 %
126.523
+1.372
+1 % +152.704 $
2013 Q2
45 Quartale
EMR-Symbol
20
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,43 %
133.115
+715
+0,5 % +76.929 $
2013 Q2
45 Quartale
TU-Symbol
21
Telus
TU
13,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,4 %
849.521
-25.842
-3 % -417.446 $
2013 Q2
45 Quartale
BCE-Symbol
22
BCE
BCE
20 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,35 %
393.151
+26.121
+7 % +891.909 $
2013 Q2
45 Quartale
NTR-Symbol
23
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,3 %
269.048
-9.490
-3 % -457.442 $
2018 Q1
26 Quartale
FTS-Symbol
24
Fortis
FTS
30,8 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,29 %
287.322
+9.552
+3 % +408.278 $
2016 Q4
31 Quartale
ING-Symbol
25
ING
ING
94,2 Mrd. $
13 Mio. $ 1,28 %
730.956
+45
+0 % +804 $
2021 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ClariVest Asset Management
ClariVest Asset Management San Diego, California 980 Mio. $ AUM 60,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pegasus Partners
Pegasus Partners Mequon, Wisconsin 1,07 Mrd. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seven Eight Capital
Seven Eight Capital New York 1,11 Mrd. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diversified
Diversified Wilmington, Delaware 911 Mio. $ AUM 31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Investment Solutions
First Trust Investment Solutions Naples, Florida 888 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ensemble Capital Management
Ensemble Capital Management San Francisco, California 1,18 Mrd. $ AUM 41,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alera Investment Advisors
Alera Investment Advisors Deerfield, Illinois 851 Mio. $ AUM 29,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Argent Financial Group
Argent Financial Group Ruston, Louisiana 842 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Guardian Capital Advisors (Canada) für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Guardian Capital Advisors (Canada) 176 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 939 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Guardian Capital Advisors (Canada) für Q3 2024 weist 4 neu, 78 erhöht, 59 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 2.663 Aktien im Wert von 872.346 $. Der größte Verkauf betraf Invesco KBW Bank ETF mit einem geschätzten Wert von 6,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Guardian Capital Advisors (Canada) im Q3 2024 war Eaton: 2.663 Aktien im Wert von 872.346 $.
  • Guardian Capital Advisors (Canada) hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guardian Capital Advisors (Canada) im Q3 2024 entfiel auf Invesco KBW Bank ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,99 Mio. $.
  • Guardian Capital Advisors (Canada) hat seine Position in Wynn Resorts im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guardian Capital Advisors (Canada) machen im Q3 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • Guardian Capital Advisors (Canada) eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Guardian Capital Advisors (Canada) stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Guardian Capital Advisors (Canada) für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .