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First Trust Investment Solutions

First Trust Investment Solutions Portfolio-Positionen

AUM 888 Mio. $ Umschlag 30,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
888 Mio. $
AUM-Wachstum
+178 Mio. $
Kapitalfluss
+119 Mio. $
Kapitalfluss %
13,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,25 %
Position
322
Neu
62
Aufgestockt
114
Reduziert
99
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+71,5 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+14,5 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+10,7 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10,4 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+10 Mio. $
2
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+10 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+9,31 Mio. $
4
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+8,65 Mio. $
5
FOXA-Symbol
Fox Class A
FOXA
+8,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,81 %
2 Finanzwesen 13,42 %
3 Industrie 13,08 %
4 Gesundheitswesen 10,82 %
5 Kommunikationsdienste 9,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PWR-Symbol
1
Quanta Services
PWR
93 Mrd. $
80,7 Mio. $ 9,08 %
+270.614
Neu +71,5 Mio. $
2024 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5 Bio. $
68,9 Mio. $ 7,76 %
295.822
+30.554
+12 % +6,82 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
37,8 Mio. $ 4,26 %
66.097
-2.386
-3 % -1,23 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
27,7 Mio. $ 3,11 %
227.726
+85.810
+60 % +10,1 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
27 Mio. $ 3,04 %
58.764
-76
-0,1 % -33.606 $
2023 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
27 Mio. $ 3,04 %
62.670
+24.349
+64 % +10,4 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
21 Mio. $ 2,36 %
23.691
+16.160
+215 % +14,5 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
15,2 Mio. $ 1,71 %
81.618
+27.824
+52 % +5,08 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
12,9 Mio. $ 1,45 %
77.561
+46.059
+146 % +7,73 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,44 %
113.124
+8.930
+9 % +980.256 $
2023 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
354 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,34 %
104.473
+90.299
+637 % +10,7 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
ACN-Symbol
12
Accenture
ACN
145 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,33 %
33.382
+7.211
+28 % +2,37 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,2 %
91.175
+29.930
+49 % +3,46 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,11 %
156.918
-61.843
-28 % -3,61 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,07 %
179.255
-11.852
-6 % -576.424 $
2023 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
9,45 Mio. $ 1,06 %
54.756
+43.866
+403 % +7,03 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
9,31 Mio. $ 1,05 %
35.583
+5.065
+17 % +1,16 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,02 %
46.067
+6.034
+15 % +1,13 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
NKE-Symbol
19
Nike
NKE
55,3 Mrd. $
9,1 Mio. $ 1,02 %
102.891
+85.123
+479 % +6,68 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
CMCSA-Symbol
20
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
8,71 Mio. $ 0,98 %
208.407
-139.287
-40 % -5,5 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
21
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
8,65 Mio. $ 0,97 %
50.843
+20.155
+66 % +3,46 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
DG-Symbol
22
Dollar General
DG
29,4 Mrd. $
8,55 Mio. $ 0,96 %
101.044
+34.755
+52 % +3,81 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
DFS-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
8,44 Mio. $ 0,95 %
60.179
-10.281
-15 % -1,38 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
C-Symbol
24
Citigroup
C
204 Mrd. $
8,38 Mio. $ 0,94 %
133.821
-14.935
-10 % -923.567 $
2023 Q4
3 Quartale
HAL-Symbol
25
Halliburton
HAL
27,5 Mrd. $
8,21 Mio. $ 0,92 %
282.635
+36.199
+15 % +1,14 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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ClariVest Asset Management San Diego, California 980 Mio. $ AUM 60,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guardian Capital Advisors (Canada)
Guardian Capital Advisors (Canada) Toronto, Ontario, Canada 1,02 Mrd. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners Asset Management
Cary Street Partners Asset Management Richmond, Virginia 759 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pegasus Partners
Pegasus Partners Mequon, Wisconsin 1,07 Mrd. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Trust Investment Solutions für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt First Trust Investment Solutions 322 Positionen im Wert von 888 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 710 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

First Trust Investment Solutions investierte 119 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 62 neue Positionen und stockte 114 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Quanta Services: 270.614 Aktien im Wert von 80,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sherwin-Williams; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Trust Investment Solutions im Q3 2024 war Quanta Services: 270.614 Aktien im Wert von 80,7 Mio. $.
  • First Trust Investment Solutions hat seine Position in Eli Lilly in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Trust Investment Solutions im Q3 2024 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • First Trust Investment Solutions hat seine Position in Corning im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Trust Investment Solutions machen im Q3 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 888 Mio. $ aus.
  • First Trust Investment Solutions eröffnete 62 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von First Trust Investment Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 888 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Trust Investment Solutions für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .