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First Trust Investment Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.88억
회전율
30.12%
1년 추정 수익률
34.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.29%
1년 예상 수익률
+34.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.88억
AUM 성장
+US$1.78억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.25%
보유액
322
신규
62
증가
114
축소
99
청산됨
35
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$7154만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1453만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$1073만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1041만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1014만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$1003만 |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$997만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$931만 |
| 4 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$865만 |
| 5 |
Fox Class A
FOXA
|
+US$811만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.81% |
| 2 | 금융 | 13.42% |
| 3 | 산업재 | 13.08% |
| 4 | 헬스케어 | 10.82% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Quanta Services
PWR
US$896억
| US$8068만 | 9.08% |
+270,614
| 신규 | +US$7154만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$6893만 | 7.76% |
295,822
+30,554
| +12% | +US$682만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$3784만 | 4.26% |
66,097
-2,386
| -3% | -US$123만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$2766만 | 3.11% |
227,726
+85,810
| +60% | +US$1014만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2705만 | 3.04% |
58,764
-76
| -0.1% | -US$3.36만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$2697만 | 3.04% |
62,670
+24,349
| +64% | +US$1041만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$2099만 | 2.36% |
23,691
+16,160
| +215% | +US$1453만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1521만 | 1.71% |
81,618
+27,824
| +52% | +US$508만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$1286만 | 1.45% |
77,561
+46,059
| +146% | +US$773만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$1277만 | 1.44% |
113,124
+8,930
| +9% | +US$98만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Merck
MRK
US$3659억
| US$1186만 | 1.34% |
104,473
+90,299
| +637% | +US$1073만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
12
Accenture
ACN
US$1463억
| US$1180만 | 1.33% |
33,382
+7,211
| +28% | +US$237만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$1069만 | 1.2% |
91,175
+29,930
| +49% | +US$346만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$987만 | 1.11% |
156,918
-61,843
| -28% | -US$361만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$954만 | 1.07% |
179,255
-11,852
| -6% | -US$57.6만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$945만 | 1.06% |
54,756
+43,866
| +403% | +US$703만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
17
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$931만 | 1.05% |
35,583
+5,065
| +17% | +US$116만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$910만 | 1.02% |
46,067
+6,034
| +15% | +US$113만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
19
Nike
NKE
US$563억
| US$910만 | 1.02% |
102,891
+85,123
| +479% | +US$668만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
20
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$871만 | 0.98% |
208,407
-139,287
| -40% | -US$550만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1826억
| US$865만 | 0.97% |
50,843
+20,155
| +66% | +US$346만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
22
Dollar General
DG
US$296억
| US$855만 | 0.96% |
101,044
+34,755
| +52% | +US$381만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$844만 | 0.95% |
60,179
-10,281
| -15% | -US$138만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
24
Citigroup
C
US$2055억
| US$838만 | 0.94% |
133,821
-14,935
| -10% | -US$92.4만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
25
Halliburton
HAL
US$280억
| US$821만 | 0.92% |
282,635
+36,199
| +15% | +US$114만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
First Trust Investment Solutions의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, First Trust Investment Solutions 측은 US$8.88억 상당의 322개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.1억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
First Trust Investment Solutions 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.19억 규모를 투입해 신규 포지션 62개를 개설하고 기존 보유 종목 114개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quanta Services 주식으로, 270,614주를 보유했으며 가치는 US$8068만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sherwin-Williams 주식으로, 보유분을 추정 US$997만 규모 줄였어요.
- First Trust Investment Solutions의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Quanta Services 주식으로, US$8068만 상당의 270,614주를 매수했어요.
- First Trust Investment Solutions 측이 2024년 3분기에 Eli Lilly 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1453만 규모예요.
- First Trust Investment Solutions의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sherwin-Williams이며, 추정 감소액은 US$997만예요.
- First Trust Investment Solutions 측은 2024년 3분기에 Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$1003만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First Trust Investment Solutions의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.88억 중 37% 비중을 차지해요.
- First Trust Investment Solutions 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- First Trust Investment Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$8.88억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 First Trust Investment Solutions의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.