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Pegasus Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,3 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,27 %
Position
178
Neu
12
Aufgestockt
54
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+8,12 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+6,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+3,83 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+882.815 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+651.866 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+619.633 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,46 % |
| 2 | Technologie | 4,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 17,1 % |
1.453.610
+26.695
| +2 % | +3,23 Mio. $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 12,35 % |
228.552
+5.117
| +2 % | +2,85 Mio. $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 95,9 Mio. $ | 8,98 % |
435.847
+38.148
| +10 % | +8,12 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 76,4 Mio. $ | 7,16 % |
233.983
-12.172
| -5 % | -3,83 Mio. $ |
2016 Q1
34 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 6,55 % |
859.955
+88.443
| +11 % | +6,9 Mio. $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 6,18 % |
748.362
-3.410
| -0,5 % | -287.308 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 2,98 % |
55.458
-744
| -1 % | -411.378 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
8
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 2,9 % |
220.310
+2.521
| +1 % | +341.765 $ |
2019 Q1
22 Quartale
|
|
9
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 2,61 % |
210.877
+15.779
| +8 % | +1,99 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 2,47 % |
220.497
+20.318
| +10 % | +2,4 Mio. $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 2,47 % |
272.874
-6.986
| -2 % | -651.866 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 2,01 % |
257.461
-11.043
| -4 % | -882.815 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,52 % |
138.929
-1.441
| -1 % | -162.799 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 16,1 Mio. $ | 1,51 % |
69.229
-1.221
| -2 % | -272.672 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,27 % |
519.256
-81.056
| -14 % | -2,04 Mio. $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
16
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,26 % |
284.173
+31.318
| +12 % | +1,44 Mio. $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,24 % |
60.176
+2.261
| +4 % | +483.823 $ |
2015 Q4
35 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,12 % |
191.509
-6.129
| -3 % | -369.608 $ |
2016 Q4
31 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 1,07 % |
26.567
+355
| +1 % | +151.750 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,89 % |
81.243
+2.814
| +4 % | +314.641 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 8,43 Mio. $ | 0,79 % |
44.407
-2.494
| -5 % | -454.347 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,77 % |
372.294
-2.361
| -0,6 % | -50.410 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,69 % |
94.973
+534
| +0,6 % | +39.974 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,67 % |
121.095
+11.831
| +11 % | +692.936 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,59 % |
11.032
-93
| -0,8 % | -51.237 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pegasus Partners für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Pegasus Partners 178 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 992 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pegasus Partners für Q3 2024 weist 12 neu, 54 erhöht, 55 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pegasus Partners im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $.
- Pegasus Partners hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pegasus Partners im Q3 2024 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,83 Mio. $.
- Pegasus Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pegasus Partners machen im Q3 2024 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Pegasus Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Pegasus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pegasus Partners für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .