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Pegasus Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
10,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+76,3 Mio. $
(+7,7 %)
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,27 %
Position
178
Neu
12
Aufgestockt
54
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+8,12 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+6,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+3,23 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,85 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+3,83 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,04 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+882.815 $ |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+651.866 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+619.633 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,46 % |
| 2 | Technologie | 4,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 6,02 Mio. $ | 0,56 % |
35.994
-18
| -0 % | -3.047 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 5,26 Mio. $ | 0,49 % |
9.969
+456
| +5 % | +231.787 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
28
Visa
V
766 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,47 % |
18.437
+1.121
| +6 % | +303.069 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,47 % |
53.136
-2.308
| -4 % | -209.251 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
30
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,46 % |
8.442
-695
| -8 % | -393.096 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 4,43 Mio. $ | 0,41 % |
49.548
+436
| +0,9 % | +37.722 $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
32
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 4,05 Mio. $ | 0,38 % |
21.715
+3.385
| +18 % | +617.619 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,34 % |
17.388
+51
| +0,3 % | +10.742 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
34
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 3,49 Mio. $ | 0,33 % |
28.748
+4.147
| +17 % | +489.855 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 3,11 Mio. $ | 0,29 % |
6.759
+230
| +4 % | +101.702 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
36
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,26 % |
79.132
| – | – |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
37
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,26 % |
7.806
-1.643
| -17 % | -540.286 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,23 % |
14.789
-2.127
| -13 % | -356.785 $ |
2015 Q4
35 Quartale
|
|
39
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,23 % |
6.014
-438
| -7 % | -159.757 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
40
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,21 % |
19.505
+172
| +0,9 % | +19.723 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
41
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,94 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,21 % |
8.756
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 1,91 Mio. $ | 0,18 % |
3.345
+621
| +23 % | +319.534 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
43
US Bancorp
USB
92 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
41.610
-3.675
| -8 % | -161.186 $ |
2015 Q2
37 Quartale
|
|
44
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,18 % |
6.781
-1.321
| -16 % | -345.447 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
45
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,16 % |
5.440
| – | – |
2019 Q1
22 Quartale
|
|
46
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 1,44 Mio. $ | 0,14 % |
21.179
| – | – |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
47
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,13 % |
14.083
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
48
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
2.260
-534
| -19 % | -340.860 $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
49
Marsh
MRSH
90,9 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
6.269
-1.967
| -24 % | -436.626 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
50
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,13 % |
8.168
-2.227
| -21 % | -382.603 $ |
2015 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Pegasus Partners für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Pegasus Partners 178 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 992 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pegasus Partners für Q3 2024 weist 12 neu, 54 erhöht, 55 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pegasus Partners im Q3 2024 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 3.316 Aktien im Wert von 938.959 $.
- Pegasus Partners hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Pegasus Partners im Q3 2024 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,83 Mio. $.
- Pegasus Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.633 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pegasus Partners machen im Q3 2024 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Pegasus Partners eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Pegasus Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Pegasus Partners für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .