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Pegasus Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.7억
회전율
10.67%
1년 추정 수익률
32.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.15%
1년 예상 수익률
+32.32%
3년 예상 수익률
+32.61%
5년 예상 수익률
+96.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$7626만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$1643만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.27%
보유액
178
신규
12
증가
54
축소
55
청산됨
7
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$812만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$690만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$323만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$285만 |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$383만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$204만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$88.3만 |
| 4 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.46% |
| 2 | 정보기술 | 4.55% |
| 3 | 금융 | 2.14% |
| 4 | 헬스케어 | 1.64% |
| 5 | 임의소비재 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$602만 | 0.56% |
35,994
-18
| -0% | -US$3.05천 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$526만 | 0.49% |
9,969
+456
| +5% | +US$23.2만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
28
Visa
V
US$7658억
| US$507만 | 0.47% |
18,437
+1,121
| +6% | +US$30.3만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
29
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$499만 | 0.47% |
53,136
-2,308
| -4% | -US$20.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
30
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$494만 | 0.46% |
8,442
-695
| -8% | -US$39.3만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$443만 | 0.41% |
49,548
+436
| +0.9% | +US$3.77만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$405만 | 0.38% |
21,715
+3,385
| +18% | +US$61.8만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
33
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$367만 | 0.34% |
17,388
+51
| +0.3% | +US$1.07만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
34
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$349만 | 0.33% |
28,748
+4,147
| +17% | +US$49만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$311만 | 0.29% |
6,759
+230
| +4% | +US$10.2만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
36
Fastenal
FAST
US$596억
| US$283만 | 0.26% |
79,132
| – | – |
2015 Q2
37개 분기
|
|
37
Accenture
ACN
US$1526억
| US$276만 | 0.26% |
7,806
-1,643
| -17% | -US$54만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$245만 | 0.23% |
14,789
-2,127
| -13% | -US$35.7만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
39
Home Depot
HD
US$3191억
| US$244만 | 0.23% |
6,014
-438
| -7% | -US$16만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
40
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$229만 | 0.21% |
19,505
+172
| +0.9% | +US$1.97만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
41
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48.6억
| US$222만 | 0.21% |
8,756
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$191만 | 0.18% |
3,345
+621
| +23% | +US$32만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
43
US Bancorp
USB
US$928억
| US$190만 | 0.18% |
41,610
-3,675
| -8% | -US$16.1만 |
2015 Q2
37개 분기
|
|
44
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$188만 | 0.18% |
6,781
-1,321
| -16% | -US$34.5만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
45
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$171만 | 0.16% |
5,440
| – | – |
2019 Q1
22개 분기
|
|
46
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$144만 | 0.14% |
21,179
| – | – |
2020 Q2
17개 분기
|
|
47
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$143만 | 0.13% |
14,083
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
48
Intuit
INTU
US$918억
| US$140만 | 0.13% |
2,260
-534
| -19% | -US$34.1만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
49
Marsh
MRSH
US$942억
| US$140만 | 0.13% |
6,269
-1,967
| -24% | -US$43.7만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
50
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$139만 | 0.13% |
8,168
-2,227
| -21% | -US$38.3만 |
2015 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
Pegasus Partners의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Pegasus Partners 측은 US$10.7억 상당의 178개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Pegasus Partners의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 54개 증가, 55개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 3,316주를 보유했으며 가치는 US$93.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 3000 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$383만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Pegasus Partners의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$93.9만 상당의 3,316주를 매수했어요.
- Pegasus Partners 측이 2024년 3분기에 iShares Russell Top 200 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$812만 규모예요.
- Pegasus Partners의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 3000 ETF이며, 추정 감소액은 US$383만예요.
- Pegasus Partners 측은 2024년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$62만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pegasus Partners의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 69% 비중을 차지해요.
- Pegasus Partners 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Pegasus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2024년 11월 1일에 제출된 Pegasus Partners의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.