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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.76%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.11억
AUM 성장
+US$5983만
(+7%)
자금 흐름
+US$1241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.52%
보유액
237
신규
5
증가
121
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2만 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.71% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 건강관리 | 1.42% |
| 4 | 금융 | 1.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2.69억 | 29.54% |
11,900,223
+186,696
| +2% | +US$407만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1.02억 | 11.22% |
3,628,887
+78,330
| +2% | +US$213만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$6771만 | 7.43% |
306,517
+5,083
| +2% | +US$109만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5055만 | 5.55% |
87,635
+2,957
| +3% | +US$164만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$4849만 | 5.32% |
536,443
+1,499
| +0.3% | +US$12.9만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$3553만 | 3.9% |
144,741
+159
| +0.1% | +US$3.87만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.54억
| US$3516만 | 3.86% |
716,622
+12,561
| +2% | +US$60.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$2877만 | 3.16% |
620,213
+19,036
| +3% | +US$87.3만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1785만 | 1.96% |
88,892
+963
| +1% | +US$18.8만 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1426만 | 1.57% |
61,209
-399
| -0.6% | -US$8.91만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
11
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43억
| US$1380만 | 1.52% |
265,527
+6,864
| +3% | +US$35.4만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1160만 | 1.27% |
114,578
+2,778
| +2% | +US$27.7만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$746만 | 0.82% |
85,901
+3,316
| +4% | +US$27.8만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$736만 | 0.81% |
60,625
+104
| +0.2% | +US$1.23만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$689만 | 0.76% |
16,003
+166
| +1% | +US$7.1만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$520만 | 0.57% |
70,896
-3,160
| -4% | -US$22.5만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$504만 | 0.55% |
54,137
+2,258
| +4% | +US$20.3만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$459만 | 0.5% |
39,170
-2,791
| -7% | -US$32.2만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$363만 | 0.4% |
37,574
+2,676
| +8% | +US$25만 |
2024 Q2
1분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$350만 | 0.38% |
3,948
-1
| -0% | -US$899 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$344만 | 0.38% |
41,235
+3,251
| +9% | +US$26만 |
2024 Q2
1분기
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$340만 | 0.37% |
165,558
+13,978
| +9% | +US$27.6만 |
2024 Q2
1분기
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$325만 | 0.36% |
29,963
+3,012
| +11% | +US$32.5만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$316만 | 0.35% |
53,295
-2,444
| -4% | -US$14만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$313만 | 0.34% |
11,039
+828
| +8% | +US$22.6만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Diversified는 US$9.11억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.51억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Diversified의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 121개 증가, 80개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clorox으로, 1,452주를 보유했으며 가치는 US$23.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$41.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Clorox으로, US$23.7만 상당의 1,452주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversified로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$41.7만예요.
- Diversified는 2024년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 74%를 차지해요.
- Diversified는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$9.11억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Diversified의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.