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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.76%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.11억
AUM 성장
+US$5983만
(+7%)
자금 흐름
+US$1241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.52%
보유액
237
신규
5
증가
121
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2만 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.71% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 건강관리 | 1.42% |
| 4 | 금융 | 1.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$167만 | 0.18% |
2,920
-124
| -4% | -US$6.38만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$167만 | 0.18% |
9,310
+269
| +3% | +US$4.67만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
53
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$148만 | 0.16% |
13,773
+127
| +0.9% | +US$1.32만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
54
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$146만 | 0.16% |
30,792
-1,524
| -5% | -US$7만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
55
Visa
V
US$7558억
| US$146만 | 0.16% |
5,314
+184
| +4% | +US$4.97만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$146만 | 0.16% |
25,421
+4,479
| +21% | +US$24.2만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
57
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$145만 | 0.16% |
7,558
-260
| -3% | -US$4.91만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
58
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$144만 | 0.16% |
8,331
+186
| +2% | +US$3.16만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$139만 | 0.15% |
17,793
+941
| +6% | +US$7.04만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
60
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$138만 | 0.15% |
11,506
-55
| -0.5% | -US$6.34천 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
61
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$138만 | 0.15% |
6,972
-74
| -1% | -US$1.38만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$130만 | 0.14% |
7,994
+292
| +4% | +US$4.65만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
63
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$128만 | 0.14% |
49,028
+8,248
| +20% | +US$20.8만 |
2024 Q2
1분기
|
|
64
IBM
IBM
US$2187억
| US$128만 | 0.14% |
5,767
+1,586
| +38% | +US$31.1만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
65
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$127만 | 0.14% |
15,043
+1,045
| +7% | +US$8.44만 |
2024 Q2
1분기
|
|
66
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$126만 | 0.14% |
28,744
+644
| +2% | +US$2.88만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
67
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$123만 | 0.14% |
4,743
-61
| -1% | -US$1.21만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
68
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$123만 | 0.14% |
30,460
-756
| -2% | -US$2.8만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$119만 | 0.13% |
10,494
+8
| +0.1% | +US$885 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
70
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$109만 | 0.12% |
40,791
+8,226
| +25% | +US$21.1만 |
2024 Q2
1분기
|
|
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$106만 | 0.12% |
11,355
+845
| +8% | +US$7.7만 |
2024 Q2
1분기
|
|
72
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$101만 | 0.11% |
10,513
-98
| -0.9% | -US$9.26천 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
73
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$98.9만 | 0.11% |
5,819
+130
| +2% | +US$2.23만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
74
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$98.6만 | 0.11% |
12,210
+956
| +8% | +US$7.02만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
75
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$97.3만 | 0.11% |
7,375
+703
| +11% | +US$8.94만 |
2024 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Diversified는 US$9.11억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.51억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Diversified의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 121개 증가, 80개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clorox으로, 1,452주를 보유했으며 가치는 US$23.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$41.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Clorox으로, US$23.7만 상당의 1,452주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversified로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$41.7만예요.
- Diversified는 2024년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 74%를 차지해요.
- Diversified는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$9.11억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Diversified의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.