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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.08%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
+US$4957만
(+38%)
자금 흐름
+US$4077만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.68%
보유액
106
신규
11
증가
45
축소
38
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$1929만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1828만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$318만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$271만 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$211만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$155만 |
| 2 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+US$116만 |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$104만 |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$86.8만 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$79.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.96% |
| 2 | 정보기술 | 5.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.2% |
| 4 | 임의소비재 | 1.57% |
| 5 | 헬스케어 | 1.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.97억
| US$1920만 | 10.7% |
+247,413
| 신규 | +US$1929만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1081억
| US$1882만 | 10.49% |
+132,303
| 신규 | +US$1828만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1487억
| US$925만 | 5.16% |
185,608
-32,840
| -15% | -US$155만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$118억
| US$918만 | 5.12% |
282,200
+86,560
| +44% | +US$271만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
5
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.8억
| US$898만 | 5% |
149,190
-8,334
| -5% | -US$48.2만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$557만 | 3.1% |
40,666
+245
| +0.6% | +US$3.17만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223억
| US$512만 | 2.85% |
63,191
-10,214
| -14% | -US$79.5만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.2억
| US$507만 | 2.83% |
82,170
-16,986
| -17% | -US$104만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219억
| US$496만 | 2.77% |
55,616
-8,204
| -13% | -US$71.4만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.8억
| US$479만 | 2.67% |
55,913
-10,334
| -16% | -US$86.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$420만 | 2.34% |
60,087
-7,411
| -11% | -US$51.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
12
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.6억
| US$381만 | 2.12% |
50,729
-6,453
| -11% | -US$48.5만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.85억
| US$354만 | 1.97% |
38,003
-13,340
| -26% | -US$116만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1183억
| US$318만 | 1.77% |
+126,054
| 신규 | +US$318만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$297만 | 1.66% |
7,556
-1,817
| -19% | -US$69.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
16
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$18.1억
| US$289만 | 1.61% |
18,750
-4,371
| -19% | -US$62.7만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.1억
| US$281만 | 1.57% |
42,427
+31,451
| +287% | +US$205만 |
2021 Q1
1분기
|
|
18
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13.2억
| US$242만 | 1.35% |
44,028
-8,382
| -16% | -US$44.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1351억
| US$216만 | 1.2% |
13,030
-3,164
| -20% | -US$53.8만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
20
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.5억
| US$215만 | 1.2% |
23,239
-6,937
| -23% | -US$59만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4813억
| US$212만 | 1.18% |
5,993
-1,058
| -15% | -US$35.6만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$211만 | 1.18% |
+20,610
| 신규 | +US$211만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
23
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$10.9억
| US$208만 | 1.16% |
89,201
-20,020
| -18% | -US$44.9만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$207만 | 1.16% |
7,654
+482
| +7% | +US$12.3만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| US$202만 | 1.13% |
37,756
-9,548
| -20% | -US$49.8만 |
2021 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Diversified 측은 US$1.79억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.3억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Diversified 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$4077만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 45개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Global Financials ETF 주식으로, 247,413주를 보유했으며 가치는 US$1920만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Information Technology ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$155만 규모 줄였어요.
- Diversified의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Global Financials ETF 주식으로, US$1920만 상당의 247,413주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2021년 2분기에 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$271만 규모예요.
- Diversified의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Diversified 측은 2021년 2분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 51% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$1.79억에 이르렀어요.
2021년 7월 16일에 제출된 Diversified의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.