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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 179 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 49.6 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 40.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
22.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.68%
Posición
106
Nuevas
11
Aumentadas
45
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 18.3 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 3.18 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 868 k |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 795 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.96% |
| 2 | Tecnología | 5.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.2% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.57% |
| 5 | Salud | 1.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Global Financials ETF
IXG
USD 702 M
| USD 19.2 M | 10.7% |
+247,413
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 100 mil M
| USD 18.8 M | 10.49% |
+132,303
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 9.25 M | 5.16% |
185,608
-32,840
| -15% | -USD 1.55 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.2 mil M
| USD 9.18 M | 5.12% |
282,200
+86,560
| +44% | +USD 2.71 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
5
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3864 M
| USD 8.98 M | 5% |
149,190
-8,334
| -5% | -USD 482 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 5.57 M | 3.1% |
40,666
+245
| +0.6% | +USD 31.7 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 5.12 M | 2.85% |
63,191
-10,214
| -14% | -USD 795 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2256 M
| USD 5.07 M | 2.83% |
82,170
-16,986
| -17% | -USD 1.04 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.8 mil M
| USD 4.96 M | 2.77% |
55,616
-8,204
| -13% | -USD 714 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6235 M
| USD 4.79 M | 2.67% |
55,913
-10,334
| -16% | -USD 868 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 4.2 M | 2.34% |
60,087
-7,411
| -11% | -USD 519 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
12
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7240 M
| USD 3.81 M | 2.12% |
50,729
-6,453
| -11% | -USD 485 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
USD 303 M
| USD 3.54 M | 1.97% |
38,003
-13,340
| -26% | -USD 1.16 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 3.18 M | 1.77% |
+126,054
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 2.97 M | 1.66% |
7,556
-1,817
| -19% | -USD 697 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
16
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1485 M
| USD 2.89 M | 1.61% |
18,750
-4,371
| -19% | -USD 627 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
USD 4115 M
| USD 2.81 M | 1.57% |
42,427
+31,451
| +287% | +USD 2.05 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
18
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1112 M
| USD 2.42 M | 1.35% |
44,028
-8,382
| -16% | -USD 449 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 2.16 M | 1.2% |
13,030
-3,164
| -20% | -USD 538 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
20
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1963 M
| USD 2.15 M | 1.2% |
23,239
-6,937
| -23% | -USD 590 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 2.12 M | 1.18% |
5,993
-1,058
| -15% | -USD 356 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 2.11 M | 1.18% |
+20,610
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
USD 1052 M
| USD 2.08 M | 1.16% |
89,201
-20,020
| -18% | -USD 449 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 2.07 M | 1.16% |
7,654
+482
| +7% | +USD 123 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| USD 2.02 M | 1.13% |
37,756
-9,548
| -20% | -USD 498 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Diversified mantenía 106 posiciones por un valor de USD 179 M, un aumento de 38% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Diversified destinó USD 40.8 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 45 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Global Financials ETF: 247,413 acciones con un valor de USD 19.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 1.55 M.
- La mayor compra de Diversified en T2 2021 fue iShares Global Financials ETF: 247,413 acciones por un valor de USD 19.2 M.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Top 50 ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 2.71 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T2 2021 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
- Diversified cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Value Factor ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 524 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 51% de su cartera de USD 179 M en T2 2021.
- Diversified abrió 11 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 179 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T2 2021, presentado el 16 jul 2021.