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Argent Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 842 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.52%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 842 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 812 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
96.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.21%
Posición
300
Nuevas
300
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 50.1 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 27.2 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 18.3 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 17.8 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.54% |
| 2 | Varios | 19.02% |
| 3 | Finanzas | 11.83% |
| 4 | Atención médica | 11.75% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 52.9 M | 6.27% |
+226,838
| Nuevas | +USD 50.7 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 50.4 M | 5.98% |
+117,164
| Nuevas | +USD 50.1 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 28.2 M | 3.35% |
+534,302
| Nuevas | +USD 27.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 18.8 M | 2.23% |
+95,156
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 18 M | 2.14% |
+107,919
| Nuevas | +USD 18.3 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 17.1 M | 2.03% |
+29,784
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 15.8 M | 1.88% |
+93,023
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 15.7 M | 1.87% |
+26,915
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 15.4 M | 1.83% |
+73,248
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 13.7 M | 1.62% |
+80,198
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 13.5 M | 1.61% |
+33,435
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 13.2 M | 1.57% |
+163,693
| Nuevas | +USD 12 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.8 M | 1.41% |
+71,401
| Nuevas | +USD 12 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.4 M | 1.36% |
+70,500
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 11 M | 1.31% |
+40,057
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.36 M | 1.11% |
+50,217
| Nuevas | +USD 9.16 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.01 M | 1.07% |
+188,224
| Nuevas | +USD 8.38 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
18
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 8.83 M | 1.05% |
+31,750
| Nuevas | +USD 8.4 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.41 M | 1% |
+14,693
| Nuevas | +USD 7.56 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.19 M | 0.97% |
+67,428
| Nuevas | +USD 7.96 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
21
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 8.04 M | 0.95% |
+29,066
| Nuevas | +USD 7.6 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
22
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 7.98 M | 0.95% |
+81,820
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 7.96 M | 0.94% |
+67,882
| Nuevas | +USD 7.84 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
24
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 7.9 M | 0.94% |
+29,130
| Nuevas | +USD 7.25 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 7.84 M | 0.93% |
+69,005
| Nuevas | +USD 8.2 M |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Argent Financial Group en T3 2024
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