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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.52%
Posición
237
Nuevas
5
Aumentadas
121
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 417 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 322 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 315 k |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 242 k |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.71% |
| 2 | Tecnología | 3.95% |
| 3 | Atención médica | 1.42% |
| 4 | Finanzas | 1.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 269 M | 29.54% |
11,900,223
+186,696
| +2% | +USD 4.07 M |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 102 M | 11.22% |
3,628,887
+78,330
| +2% | +USD 2.13 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 67.7 M | 7.43% |
306,517
+5,083
| +2% | +USD 1.09 M |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 50.5 M | 5.55% |
87,635
+2,957
| +3% | +USD 1.64 M |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 48.5 M | 5.32% |
536,443
+1,499
| +0.3% | +USD 129 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 35.5 M | 3.9% |
144,741
+159
| +0.1% | +USD 38.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 554 M
| USD 35.2 M | 3.86% |
716,622
+12,561
| +2% | +USD 608 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 28.8 M | 3.16% |
620,213
+19,036
| +3% | +USD 873 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 17.9 M | 1.96% |
88,892
+963
| +1% | +USD 188 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.3 M | 1.57% |
61,209
-399
| -0.6% | -USD 89.1 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
11
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 443 M
| USD 13.8 M | 1.52% |
265,527
+6,864
| +3% | +USD 354 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 11.6 M | 1.27% |
114,578
+2,778
| +2% | +USD 277 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 7.46 M | 0.82% |
85,901
+3,316
| +4% | +USD 278 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.36 M | 0.81% |
60,625
+104
| +0.2% | +USD 12.3 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.89 M | 0.76% |
16,003
+166
| +1% | +USD 71 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 5.2 M | 0.57% |
70,896
-3,160
| -4% | -USD 225 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 5.04 M | 0.55% |
54,137
+2,258
| +4% | +USD 203 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.59 M | 0.5% |
39,170
-2,791
| -7% | -USD 322 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 3.63 M | 0.4% |
37,574
+2,676
| +8% | +USD 250 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.5 M | 0.38% |
3,948
-1
| -0% | -USD 899 |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 3.44 M | 0.38% |
41,235
+3,251
| +9% | +USD 260 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.4 M | 0.37% |
165,558
+13,978
| +9% | +USD 276 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 3.25 M | 0.36% |
29,963
+3,012
| +11% | +USD 325 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 3.16 M | 0.35% |
53,295
-2,444
| -4% | -USD 140 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.13 M | 0.34% |
11,039
+828
| +8% | +USD 226 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Diversified mantenía 237 posiciones por un valor de USD 911 M, un aumento de 7% frente a los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Diversified muestra 5 nuevos, Aumentaron 121, 80 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clorox: 1,452 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 417 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Diversified en T3 2024 fue Clorox: 1,452 acciones por un valor de USD 237 k.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T3 2024 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 417 k.
- Diversified cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 74% de su cartera de USD 911 M en T3 2024.
- Diversified abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 911 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.