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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.52%
Posición
237
Nuevas
5
Aumentadas
121
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 417 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 322 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 315 k |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 242 k |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.71% |
| 2 | Tecnología | 3.95% |
| 3 | Atención médica | 1.42% |
| 4 | Finanzas | 1.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 2.96 M | 0.32% |
16,245
+1,646
| +11% | +USD 288 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.91 M | 0.32% |
6,323
-11
| -0.2% | -USD 4.86 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
28
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 2.84 M | 0.31% |
24,738
-499
| -2% | -USD 54.2 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
29
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.76 M | 0.3% |
30,240
+496
| +2% | +USD 43.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
30
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 2.62 M | 0.29% |
26,182
-582
| -2% | -USD 54.4 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
31
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 2.61 M | 0.29% |
28,986
+66
| +0.2% | +USD 5.64 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.55 M | 0.28% |
5,220
-145
| -3% | -USD 68.6 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.5 M | 0.27% |
39,138
+330
| +0.9% | +USD 20.5 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
34
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.49 M | 0.27% |
30,018
-1,120
| -4% | -USD 89.9 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.44 M | 0.27% |
14,729
-183
| -1% | -USD 30.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.43 M | 0.27% |
11,514
+117
| +1% | +USD 24.6 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
37
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2165 M
| USD 2.33 M | 0.26% |
32,760
-1,156
| -3% | -USD 79.4 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
38
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 2.31 M | 0.25% |
19,183
-665
| -3% | -USD 77.1 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 2.27 M | 0.25% |
43,746
+1,183
| +3% | +USD 60.5 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 2.12 M | 0.23% |
54,933
+5,606
| +11% | +USD 206 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
41
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 2.04 M | 0.22% |
76,619
+7,492
| +11% | +USD 189 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.03 M | 0.22% |
12,148
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
43
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.99 M | 0.22% |
10,659
+188
| +2% | +USD 34.3 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
44
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.96 M | 0.22% |
3,352
-32
| -0.9% | -USD 18.1 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
45
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.9 M | 0.21% |
64,996
+6,473
| +11% | +USD 175 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
46
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 1.86 M | 0.2% |
17,075
-1,302
| -7% | -USD 137 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 1.74 M | 0.19% |
2,983
+5
| +0.2% | +USD 2.68 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.74 M | 0.19% |
3,298
-74
| -2% | -USD 37.6 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
49
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.69 M | 0.19% |
4,180
+269
| +7% | +USD 98.1 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.69 M | 0.19% |
9,674
+245
| +3% | +USD 41 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Diversified mantenía 237 posiciones por un valor de USD 911 M, un aumento de 7% frente a los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Diversified muestra 5 nuevos, Aumentaron 121, 80 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clorox: 1,452 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 417 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Diversified en T3 2024 fue Clorox: 1,452 acciones por un valor de USD 237 k.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T3 2024 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 417 k.
- Diversified cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 74% de su cartera de USD 911 M en T3 2024.
- Diversified abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 911 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.