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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.52%
Posición
237
Nuevas
5
Aumentadas
121
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 417 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 322 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 315 k |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 242 k |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.71% |
| 2 | Tecnología | 3.95% |
| 3 | Atención médica | 1.42% |
| 4 | Finanzas | 1.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 673 k | 0.07% |
15,713
+200
| +1% | +USD 8.25 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
102
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 664 k | 0.07% |
2,539
+127
| +5% | +USD 29 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
103
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 655 k | 0.07% |
2,996
-101
| -3% | -USD 21.4 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
104
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 652 k | 0.07% |
1,844
+73
| +4% | +USD 24 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
105
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 650 k | 0.07% |
12,184
+130
| +1% | +USD 6.6 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
106
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 634 k | 0.07% |
5,614
-272
| -5% | -USD 29.9 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
107
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 633 k | 0.07% |
5,655
-82
| -1% | -USD 8.35 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
108
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 625 k | 0.07% |
15,387
-1,479
| -9% | -USD 58 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
109
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 624 k | 0.07% |
25,939
+704
| +3% | +USD 16.6 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
110
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 609 k | 0.07% |
12,524
-1,923
| -13% | -USD 92.1 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
111
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 606 k | 0.07% |
2,931
+4
| +0.1% | +USD 804 |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
112
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 600 k | 0.07% |
1,046
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
113
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 584 k | 0.06% |
11,040
+43
| +0.4% | +USD 2.19 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
114
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 578 k | 0.06% |
13,833
+25
| +0.2% | +USD 987 |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
115
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 548 k | 0.06% |
5,699
-472
| -8% | -USD 43.4 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 545 k | 0.06% |
1,287
+2
| +0.2% | +USD 813 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
117
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 542 k | 0.06% |
3,182
+6
| +0.2% | +USD 869 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
118
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 532 k | 0.06% |
11,843
+69
| +0.6% | +USD 2.88 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
119
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 515 k | 0.06% |
1,900
-2
| -0.1% | -USD 498 |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
120
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 512 k | 0.06% |
7,226
+155
| +2% | +USD 10.5 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
121
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1284 M
| USD 511 k | 0.06% |
21,489
+207
| +1% | +USD 4.84 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
122
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 507 k | 0.06% |
12,495
-248
| -2% | -USD 9.32 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
123
BlackRock Health Sciences Trust
BME
USD 569 M
| USD 498 k | 0.05% |
11,874
+69
| +0.6% | +USD 2.86 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
124
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 493 k | 0.05% |
3,372
+52
| +2% | +USD 7.37 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
125
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 491 k | 0.05% |
2,520
+133
| +6% | +USD 25.8 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Diversified mantenía 237 posiciones por un valor de USD 911 M, un aumento de 7% frente a los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Diversified muestra 5 nuevos, Aumentaron 121, 80 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clorox: 1,452 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 417 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Diversified en T3 2024 fue Clorox: 1,452 acciones por un valor de USD 237 k.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T3 2024 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 417 k.
- Diversified cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 74% de su cartera de USD 911 M en T3 2024.
- Diversified abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 911 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.