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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.52%
Posición
237
Nuevas
5
Aumentadas
121
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 417 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 322 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 315 k |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 242 k |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.71% |
| 2 | Tecnología | 3.95% |
| 3 | Atención médica | 1.42% |
| 4 | Finanzas | 1.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 371 k | 0.04% |
1,246
+147
| +13% | +USD 38.9 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
152
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 371 k | 0.04% |
5,738
+1,487
| +35% | +USD 92 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
153
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 370 k | 0.04% |
8,528
+42
| +0.5% | +USD 1.8 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
154
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 368 k | 0.04% |
3,469
+228
| +7% | +USD 24.1 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
155
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 368 k | 0.04% |
10,659
-215
| -2% | -USD 7.15 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
156
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 366 k | 0.04% |
6,474
-304
| -4% | -USD 17.2 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
157
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3401 M
| USD 361 k | 0.04% |
3,155
-233
| -7% | -USD 25.6 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
158
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 360 k | 0.04% |
3,688
-60
| -2% | -USD 5.15 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
159
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 359 k | 0.04% |
2,259
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
160
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1303 M
| USD 353 k | 0.04% |
7,763
-694
| -8% | -USD 31 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
161
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 556 M
| USD 353 k | 0.04% |
4,053
+1
| +0% | +USD 86 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
162
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 340 k | 0.04% |
657
+15
| +2% | +USD 8.23 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
163
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 336 k | 0.04% |
1,323
+160
| +14% | +USD 37.2 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
164
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 331 k | 0.04% |
2,125
+18
| +0.9% | +USD 2.91 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
165
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 330 k | 0.04% |
18,243
| – | – |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
166
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9055 M
| USD 327 k | 0.04% |
2,996
+217
| +8% | +USD 22.9 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
167
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 326 k | 0.04% |
3,410
+798
| +31% | +USD 73.4 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
168
Gartner
IT
USD 13 mil M
| USD 325 k | 0.04% |
641
+7
| +1% | +USD 3.36 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
169
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 321 k | 0.04% |
5,879
-104
| -2% | -USD 5.49 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
170
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1464 M
| USD 319 k | 0.04% |
12,705
-143
| -1% | -USD 3.52 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
171
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 318 k | 0.03% |
1,685
-3
| -0.2% | -USD 508 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
172
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 314 k | 0.03% |
331
+7
| +2% | +USD 6.06 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
173
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 310 k | 0.03% |
8,965
-3,778
| -30% | -USD 128 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
174
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 309 k | 0.03% |
1,116
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
175
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 303 k | 0.03% |
6,200
+132
| +2% | +USD 6.42 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Diversified mantenía 237 posiciones por un valor de USD 911 M, un aumento de 7% frente a los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Diversified muestra 5 nuevos, Aumentaron 121, 80 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clorox: 1,452 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 417 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Diversified en T3 2024 fue Clorox: 1,452 acciones por un valor de USD 237 k.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T3 2024 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 417 k.
- Diversified cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 74% de su cartera de USD 911 M en T3 2024.
- Diversified abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 911 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.