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Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.76%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.11億
運用資産残高の伸び率
+$5983万
(+7%)
資金フロー
+$1241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
237
新規
5
買い増し
121
減少
80
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$407万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$213万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$164万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$109万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$41.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$32.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$31.5万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$24.2万 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.71% |
| 2 | 情報技術 | 3.95% |
| 3 | ヘルスケア | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Quanta Services
PWR
$950億
| $37.1万 | 0.04% |
1,246
+147
| +13% | +$3.89万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
152
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $37.1万 | 0.04% |
5,738
+1,487
| +35% | +$9.2万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
153
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $37万 | 0.04% |
8,528
+42
| +0.5% | +$1,795 |
2023 Q4
3四半期
|
|
154
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $36.8万 | 0.04% |
3,469
+228
| +7% | +$2.41万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
155
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $36.8万 | 0.04% |
10,659
-215
| -2% | -$7,147 |
2022 Q3
8四半期
|
|
156
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $36.6万 | 0.04% |
6,474
-304
| -4% | -$1.72万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
157
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
$34億
| $36.1万 | 0.04% |
3,155
-233
| -7% | -$2.56万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
158
Starbucks
SBUX
$1112億
| $36万 | 0.04% |
3,688
-60
| -2% | -$5,148 |
2020 Q4
15四半期
|
|
159
Keysight
KEYS
$564億
| $35.9万 | 0.04% |
2,259
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
160
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$13億
| $35.3万 | 0.04% |
7,763
-694
| -8% | -$3.1万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
161
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
$5.56億
| $35.3万 | 0.04% |
4,053
+1
| +0% | +$86 |
2020 Q4
15四半期
|
|
162
Adobe
ADBE
$954億
| $34万 | 0.04% |
657
+15
| +2% | +$8,227 |
2024 Q1
2四半期
|
|
163
Progressive
PGR
$1268億
| $33.6万 | 0.04% |
1,323
+160
| +14% | +$3.72万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
164
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $33.1万 | 0.04% |
2,125
+18
| +0.9% | +$2,906 |
2021 Q2
13四半期
|
|
165
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $33万 | 0.04% |
18,243
| – | – |
2023 Q4
3四半期
|
|
166
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
$90.5億
| $32.7万 | 0.04% |
2,996
+217
| +8% | +$2.29万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
167
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $32.6万 | 0.04% |
3,410
+798
| +31% | +$7.34万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
168
Gartner
IT
$130億
| $32.5万 | 0.04% |
641
+7
| +1% | +$3,365 |
2022 Q4
7四半期
|
|
169
Dow Inc
DOW
$216億
| $32.1万 | 0.04% |
5,879
-104
| -2% | -$5,490 |
2022 Q4
7四半期
|
|
170
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
$14.6億
| $31.9万 | 0.04% |
12,705
-143
| -1% | -$3,524 |
2020 Q4
15四半期
|
|
171
GE Aerospace
GE
$3256億
| $31.8万 | 0.03% |
1,685
-3
| -0.2% | -$508 |
2024 Q2
1四半期
|
|
172
Blackrock
BLK
$1757億
| $31.4万 | 0.03% |
331
+7
| +2% | +$6,058 |
2023 Q4
3四半期
|
|
173
CSX Corp
CSX
$902億
| $31万 | 0.03% |
8,965
-3,778
| -30% | -$12.8万 |
2023 Q3
4四半期
|
|
174
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $30.9万 | 0.03% |
1,116
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
175
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $30.3万 | 0.03% |
6,200
+132
| +2% | +$6,424 |
2022 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Diversifiedは237銘柄を保有し、保有額は$9.11億でした。前四半期の$8.51億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Diversifiedの2024年第3四半期の報告書には、新規 5件、121件増加しました、80件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCloroxで、保有株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$41.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloroxで、株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。
- Diversifiedは2024年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$41.7万相当を減らしました。
- Diversifiedは2024年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$9.11億のポートフォリオの74%を占めています。
- Diversifiedは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$9.11億となりました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。