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Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.51億
運用資産残高の伸び率
+$1.24億
(+17%)
資金フロー
+$1.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.42%
保有額
241
新規
63
買い増し
119
減少
30
解消
9
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1130万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1028万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$429万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$316万 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$307万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$23万 |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+$22.9万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$22.8万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$22.6万 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$21.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.64% |
| 2 | 情報技術 | 4.07% |
| 3 | ヘルスケア | 1.49% |
| 4 | 金融 | 1.19% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2.51億 | 29.47% |
11,713,527
+546,732
| +5% | +$1130万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1216億
| $9203万 | 10.81% |
3,550,557
+164,814
| +5% | +$429万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$766億
| $6116万 | 7.19% |
301,434
+15,630
| +5% | +$316万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8760億
| $4634万 | 5.44% |
84,678
+4,672
| +6% | +$246万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$217億
| $4582万 | 5.38% |
534,944
+14,441
| +3% | +$119万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$670億
| $3769万 | 4.43% |
144,582
+5,208
| +4% | +$122万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
$5.97億
| $3309万 | 3.89% |
704,061
+20,752
| +3% | +$96.7万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
$114億
| $2733万 | 3.21% |
601,177
+21,215
| +4% | +$95.9万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1733万 | 2.04% |
87,929
-966
| -1% | -$17.9万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
10
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
$4.32億
| $1329万 | 1.56% |
258,663
+7,445
| +3% | +$38.1万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1298万 | 1.52% |
61,608
+14,693
| +31% | +$274万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1397億
| $1085万 | 1.28% |
111,800
+106,452
| +1,991% | +$1028万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5兆
| $748万 | 0.88% |
60,521
+15,531
| +35% | +$157万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.9兆
| $708万 | 0.83% |
15,837
+3,337
| +27% | +$141万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$50.9億
| $647万 | 0.76% |
82,585
+169
| +0.2% | +$1.34万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1434億
| $534万 | 0.63% |
74,056
+1,832
| +3% | +$12.2万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7390億
| $483万 | 0.57% |
41,961
+7,948
| +23% | +$92.6万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.7億
| $445万 | 0.52% |
51,879
+278
| +0.5% | +$2.38万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.25兆
| $358万 | 0.42% |
3,949
+3,174
| +410% | +$254万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$445億
| $327万 | 0.38% |
+34,898
| 新規 | +$307万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.9億
| $312万 | 0.37% |
55,739
-1,405
| -2% | -$7.86万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
$681億
| $291万 | 0.34% |
+151,580
| 新規 | +$293万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$228億
| $291万 | 0.34% |
+37,984
| 新規 | +$292万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$543億
| $287万 | 0.34% |
26,951
+23,626
| +711% | +$252万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6889億
| $273万 | 0.32% |
10,211
+8,665
| +560% | +$224万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Diversifiedは241銘柄を保有し、保有額は$8.51億でした。前四半期の$7.27億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Diversifiedは2024年第2四半期に純新規資金として$1.05億を投じ、新たに63銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、保有株数は34,898株、評価額は$327万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$17.9万相当を売却しました。
- Diversifiedが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Russell 1000 Growth ETFで、株数は34,898株、評価額は$327万でした。
- Diversifiedは2024年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1130万でした。
- Diversifiedが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、推定$17.9万相当を減らしました。
- Diversifiedは2024年第2四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$8.51億のポートフォリオの73%を占めています。
- Diversifiedは2024年第2四半期に新たに63件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$8.51億となりました。
2024年7月24日に提出された、2024年第2四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。