で公開中です！
詳しく見る
Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.91%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.54億
運用資産残高の伸び率
+$5593万
(+28%)
資金フロー
+$3958万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.96%
保有額
162
新規
39
買い増し
81
減少
30
解消
7
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$636万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$425万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$204万 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$189万 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+$165万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$99.3万 |
| 2 |
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DFND
|
+$39万 |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+$29.5万 |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+$29万 |
| 5 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+$28.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.32% |
| 2 | 情報技術 | 5.36% |
| 3 | ヘルスケア | 3.4% |
| 4 | 金融 | 1.81% |
| 5 | 生活必需品 | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $3039万 | 11.94% |
694,784
-1,982
| -0.3% | -$8.63万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $2284万 | 8.97% |
1,517,331
+124,713
| +9% | +$189万 |
2021 Q4
4四半期
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $1976万 | 7.77% |
194,764
+6,144
| +3% | +$62.5万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $1914万 | 7.52% |
739,170
+28,176
| +4% | +$73.7万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $1651万 | 6.49% |
42,978
+11,000
| +34% | +$425万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1052億
| $1325万 | 5.21% |
120,965
+55,889
| +86% | +$636万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $1161万 | 4.56% |
461,256
+82,779
| +22% | +$204万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.18兆
| $752万 | 2.96% |
57,880
+11,304
| +24% | +$162万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $623万 | 2.45% |
274,178
+24,078
| +10% | +$54.7万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $533万 | 2.1% |
73,850
+9,927
| +16% | +$73.1万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$50.1億
| $411万 | 1.62% |
55,402
+6,731
| +14% | +$50.5万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.6億
| $364万 | 1.43% |
69,319
-3,664
| -5% | -$18.6万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $350万 | 1.38% |
87,680
-3,704
| -4% | -$15.1万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $330万 | 1.3% |
45,756
+14,221
| +45% | +$101万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $321万 | 1.26% |
13,391
+4,300
| +47% | +$103万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $274万 | 1.08% |
36,814
-1,107
| -3% | -$8.07万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
$23.1億
| $252万 | 0.99% |
47,958
-5,631
| -11% | -$29.5万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
18
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$75.1億
| $234万 | 0.92% |
29,837
-899
| -3% | -$6.77万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $208万 | 0.82% |
32,228
-3,630
| -10% | -$25.3万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$64.9億
| $183万 | 0.72% |
24,294
-1,636
| -6% | -$12.6万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
|
21
Southern Company
SO
$1090億
| $177万 | 0.69% |
+24,752
| 新規 | +$165万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $169万 | 0.66% |
3,478
+94
| +3% | +$4.37万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $168万 | 0.66% |
+40,048
| 新規 | +$162万 |
2022 Q4
0四半期
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1458億
| $167万 | 0.66% |
35,706
+15,336
| +75% | +$69.7万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$149億
| $165万 | 0.65% |
75,480
+14,397
| +24% | +$31.6万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、Diversifiedは162銘柄を保有し、保有額は$2.54億でした。前四半期の$1.99億から28%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Diversifiedは2022年第4四半期に純新規資金として$3958万を投じ、新たに39銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち81銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSouthern Companyで、保有株数は24,752株、評価額は$177万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の81%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定$99.3万相当を売却しました。
- Diversifiedが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSouthern Companyで、株数は24,752株、評価額は$177万でした。
- Diversifiedは2022年第4四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$636万でした。
- Diversifiedが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、推定$99.3万相当を減らしました。
- Diversifiedは2022年第4四半期にSiren DIVCON Dividend Defender ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39万でした。
- 2022年第4四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$2.54億のポートフォリオの60%を占めています。
- Diversifiedは2022年第4四半期に新たに39件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で28%増加し、$2.54億となりました。
2023年2月13日に提出された、2022年第4四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。