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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
254 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,9 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+39,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,96 %
Position
162
Neu
39
Aufgestockt
81
Reduziert
30
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,25 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+1,65 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+993.156 $ |
| 2 |
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DFND
|
+390.000 $ |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+295.083 $ |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+289.792 $ |
| 5 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+288.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,32 % |
| 2 | Technologie | 5,36 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 3,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,81 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 11,94 % |
694.784
-1.982
| -0,3 % | -86.278 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 8,97 % |
1.517.331
+124.713
| +9 % | +1,89 Mio. $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
69,7 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 7,77 % |
194.764
+6.144
| +3 % | +624.613 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 7,52 % |
739.170
+28.176
| +4 % | +737.121 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 6,49 % |
42.978
+11.000
| +34 % | +4,25 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 5,21 % |
120.965
+55.889
| +86 % | +6,36 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 4,56 % |
461.256
+82.779
| +22 % | +2,04 Mio. $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 7,52 Mio. $ | 2,96 % |
57.880
+11.304
| +24 % | +1,62 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 2,45 % |
274.178
+24.078
| +10 % | +547.252 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,68 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 2,1 % |
73.850
+9.927
| +16 % | +730.724 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,82 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 1,62 % |
55.402
+6.731
| +14 % | +504.834 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 1,43 % |
69.319
-3.664
| -5 % | -185.939 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,38 % |
87.680
-3.704
| -4 % | -151.131 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,3 % |
45.756
+14.221
| +45 % | +1,01 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 3,21 Mio. $ | 1,26 % |
13.391
+4.300
| +47 % | +1,03 Mio. $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,08 % |
36.814
-1.107
| -3 % | -80.659 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,22 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,99 % |
47.958
-5.631
| -11 % | -295.083 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
18
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,43 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,92 % |
29.837
-899
| -3 % | -67.681 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,82 % |
32.228
-3.630
| -10 % | -253.102 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,72 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,72 % |
24.294
-1.636
| -6 % | -125.651 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
|
21
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,69 % |
+24.752
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,66 % |
3.478
+94
| +3 % | +43.679 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,66 % |
+40.048
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,66 % |
35.706
+15.336
| +75 % | +697.455 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,65 % |
75.480
+14.397
| +24 % | +315.532 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Diversified 162 Positionen im Wert von 254 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Diversified investierte 39,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 81 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Southern Company: 24.752 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 993.156 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified im Q4 2022 war Southern Company: 24.752 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q4 2022 entfiel auf State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 993.156 $.
- Diversified hat seine Position in Siren DIVCON Dividend Defender ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 390.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q4 2022 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 254 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 39 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 254 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .