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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,59 Mio. $
(+4,8 %)
Kapitalfluss
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,19 %
Position
109
Neu
7
Aufgestockt
48
Reduziert
38
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+2,18 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+1,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+1,7 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+920.000 $ |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+825.216 $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+637.957 $ |
| 5 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+612.098 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,45 % |
| 2 | Technologie | 4,83 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,71 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Global Financials ETF
IXG
698 Mio. $
| 21,6 Mio. $ | 11,49 % |
275.298
+27.885
| +11 % | +2,18 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 11,3 % |
144.394
+12.091
| +9 % | +1,83 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 6,34 % |
361.390
+79.190
| +28 % | +2,68 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 4,7 % |
140.882
-8.308
| -6 % | -530.060 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 4,08 % |
152.792
-32.816
| -18 % | -1,7 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 5,79 Mio. $ | 3,08 % |
40.924
+258
| +0,6 % | +37.984 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 2,73 % |
81.750
-420
| -0,5 % | -26.356 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 2,69 % |
211.647
+85.593
| +68 % | +2,18 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,4 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 2,42 % |
56.811
-6.380
| -10 % | -528.133 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 2,37 % |
49.680
-5.936
| -11 % | -539.223 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
11
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,13 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 2,35 % |
68.815
+26.388
| +62 % | +1,72 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,61 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 2,07 % |
46.276
-9.637
| -17 % | -825.216 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,97 % |
53.931
-6.156
| -10 % | -438.786 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,76 % |
124.870
+53.950
| +76 % | +1,44 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
15
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,51 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 1,71 % |
44.673
-6.056
| -12 % | -445.235 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,68 % |
32.298
+11.688
| +57 % | +1,2 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,32 % |
22.628
+9.677
| +75 % | +1,09 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
18
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
475 Mio. $
| 2,42 Mio. $ | 1,29 % |
38.743
+14.245
| +58 % | +932.791 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 2,41 Mio. $ | 1,28 % |
6.104
-1.452
| -19 % | -589.088 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
20
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
292 Mio. $
| 2,36 Mio. $ | 1,25 % |
30.516
-7.487
| -20 % | -612.098 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
21
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,3 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 1,25 % |
18.350
+6.562
| +56 % | +864.336 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
22
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,72 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 1,19 % |
16.091
-2.659
| -14 % | -392.900 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 2,1 Mio. $ | 1,12 % |
7.444
-210
| -3 % | -61.100 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 1,1 % |
4.814
+1.193
| +33 % | +528.670 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,02 % |
5.375
-618
| -10 % | -227.597 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Diversified 109 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Diversified investierte 10,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 48 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 8.743 Aktien im Wert von 890.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 1,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified im Q3 2021 war Vanguard Total World Stock ETF: 8.743 Aktien im Wert von 890.000 $.
- Diversified hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 920.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 188 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .