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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+7,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,4 %
Position
162
Neu
7
Aufgestockt
60
Reduziert
67
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,54 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,11 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+1,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+4,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,58 % |
| 2 | Technologie | 5,23 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,86 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,51 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 13,02 % |
275.466
+154.501
| +128 % | +18,8 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
|
2
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,6 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 11,03 % |
744.158
+49.374
| +7 % | +2,11 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 9,32 % |
197.836
+3.072
| +2 % | +368.339 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 7,2 % |
1.247.892
-269.439
| -18 % | -4,24 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 5,62 % |
38.172
-4.806
| -11 % | -1,93 Mio. $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
121 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 5,61 % |
642.831
+181.575
| +39 % | +4,54 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
|
7
iShares CMBS ETF
CMBS
445 Mio. $
| 14,1 Mio. $ | 5,06 % |
+306.023
| Neu | +14,3 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 8,09 Mio. $ | 2,9 % |
49.059
-8.821
| -15 % | -1,3 Mio. $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,74 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 2,58 % |
97.815
+23.965
| +32 % | +1,81 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,3 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 2,06 % |
245.673
-28.505
| -10 % | -658.360 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,03 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 1,96 % |
71.907
+16.505
| +30 % | +1,31 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 1,35 % |
78.304
-9.376
| -11 % | -414.480 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 1,27 % |
48.932
+3.176
| +7 % | +228.264 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,1 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 1,26 % |
65.252
-4.067
| -6 % | -216.519 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 3,35 Mio. $ | 1,2 % |
11.637
-1.754
| -13 % | -447.410 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,94 % |
116.397
+40.917
| +54 % | +942.306 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,94 % |
35.220
-1.594
| -4 % | -116.599 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
18
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,54 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,83 % |
28.760
-1.077
| -4 % | -85.883 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,8 % |
30.008
-2.220
| -7 % | -159.158 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
20
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,29 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,8 % |
44.415
-3.543
| -7 % | -193.314 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
21
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,65 % |
26.017
+1.265
| +5 % | +85.175 $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,46 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,63 % |
23.179
-1.115
| -5 % | -85.444 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,56 % |
37.812
+2.298
| +6 % | +89.374 $ |
2022 Q3
2 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,53 % |
30.303
-5.403
| -15 % | -265.054 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,51 % |
2.998
-480
| -14 % | -225.090 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Diversified 162 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified für Q1 2023 weist 7 neu, 60 erhöht, 67 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares CMBS ETF: 306.023 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US TIPS ETF mit einem geschätzten Wert von 19,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Diversified im Q1 2023 war iShares CMBS ETF: 306.023 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q1 2023 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,2 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.467 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q1 2023 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 7 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 279 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q1 2023 am 24. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .