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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,5 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,51 %
Position
129
Neu
27
Aufgestockt
42
Reduziert
45
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+5,47 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,57 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+1,99 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,57 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+8,26 Mio. $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,43 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,71 % |
| 2 | Technologie | 4,98 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,42 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 1,62 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 12,64 % |
696.766
+144.638
| +26 % | +5,47 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 9,9 % |
1.392.618
+227.310
| +20 % | +3,57 Mio. $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 9,27 % |
710.994
+35.382
| +5 % | +983.563 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 8,79 % |
188.620
+13.140
| +7 % | +1,43 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 5,78 % |
31.978
+3.931
| +14 % | +1,57 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 4,22 % |
378.477
-73.509
| -16 % | -1,79 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 3,6 % |
65.076
-18.057
| -22 % | -2,24 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 6,44 Mio. $ | 3,24 % |
46.576
+6.052
| +15 % | +949.864 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 2,87 % |
250.100
+84.018
| +51 % | +1,99 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 2,19 % |
63.923
+12.915
| +25 % | +969.634 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 1,77 % |
91.384
-25.672
| -22 % | -1,13 Mio. $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 1,73 % |
72.983
-16.417
| -18 % | -851.824 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,65 % |
48.671
-20.434
| -30 % | -1,54 Mio. $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,29 % |
35.858
-4.696
| -12 % | -367.404 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,27 % |
37.921
-6.259
| -14 % | -458.632 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
16
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,27 % |
53.589
-12.321
| -19 % | -646.565 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,12 Mio. $ | 1,07 % |
9.091
+1.405
| +18 % | +370.989 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,05 % |
31.535
+7.318
| +30 % | +527.621 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1 % |
30.736
-5.267
| -15 % | -376.667 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,91 % |
25.930
-7.412
| -22 % | -567.197 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,87 % |
36.002
-8.443
| -19 % | -464.466 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,66 % |
3.384
+100
| +3 % | +41.756 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,65 % |
47.570
-21.270
| -31 % | -641.550 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,64 % |
38.970
+12.588
| +48 % | +461.260 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,62 % |
61.083
-23.037
| -27 % | -513.949 $ |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Diversified 129 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Diversified zog im Q3 2022 netto 34,1 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund – eine Position im geschätzten Wert von 228.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Diversified eine neue Position in Berkshire Hathaway Class B im Wert von 712.000 $.
- Der größte Kauf von Diversified im Q3 2022 war Berkshire Hathaway Class B: 2.665 Aktien im Wert von 712.000 $.
- Diversified hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2022 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2022 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 27 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Diversified sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 199 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2022 am 25. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .