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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.01%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
-US$4247만
(-18%)
자금 흐름
-US$3408만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.51%
보유액
129
신규
27
증가
42
축소
45
청산됨
6
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$547만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$357만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$199만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$157만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$1843만 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1781만 |
| 3 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$826만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$243만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.71% |
| 2 | 정보기술 | 4.98% |
| 3 | 헬스케어 | 2.42% |
| 4 | 필수소비재 | 1.62% |
| 5 | 임의소비재 | 1.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452억
| US$2509만 | 12.64% |
696,766
+144,638
| +26% | +US$547만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$1966만 | 9.9% |
1,392,618
+227,310
| +20% | +US$357만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1841만 | 9.27% |
710,994
+35,382
| +5% | +US$98.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$697억
| US$1746만 | 8.79% |
188,620
+13,140
| +7% | +US$143만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$1147만 | 5.78% |
31,978
+3,931
| +14% | +US$157만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$838만 | 4.22% |
378,477
-73,509
| -16% | -US$179만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1093억
| US$716만 | 3.6% |
65,076
-18,057
| -22% | -US$224만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$644만 | 3.24% |
46,576
+6,052
| +15% | +US$95만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$428억
| US$569만 | 2.87% |
250,100
+84,018
| +51% | +US$199만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46.8억
| US$435만 | 2.19% |
63,923
+12,915
| +25% | +US$97만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1510억
| US$351만 | 1.77% |
91,384
-25,672
| -22% | -US$113만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$35.6억
| US$344만 | 1.73% |
72,983
-16,417
| -18% | -US$85.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.2억
| US$327만 | 1.65% |
48,671
-20,434
| -30% | -US$154만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$255만 | 1.29% |
35,858
-4,696
| -12% | -US$36.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$253만 | 1.27% |
37,921
-6,259
| -14% | -US$45.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.2억
| US$252만 | 1.27% |
53,589
-12,321
| -19% | -US$64.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$212만 | 1.07% |
9,091
+1,405
| +18% | +US$37.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$208만 | 1.05% |
31,535
+7,318
| +30% | +US$52.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$74.3억
| US$198만 | 1% |
30,736
-5,267
| -15% | -US$37.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$67.2억
| US$181만 | 0.91% |
25,930
-7,412
| -22% | -US$56.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$172만 | 0.87% |
36,002
-8,443
| -19% | -US$46.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1439억
| US$131만 | 0.66% |
3,384
+100
| +3% | +US$4.18만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$119억
| US$128만 | 0.65% |
47,570
-21,270
| -31% | -US$64.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240억
| US$128만 | 0.64% |
38,970
+12,588
| +48% | +US$46.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148억
| US$123만 | 0.62% |
61,083
-23,037
| -27% | -US$51.4만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Diversified의 보유 포지션은 129개, 총액은 US$1.99억였으며 전 분기 US$2.41억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Diversified 측은 2022년 3분기에 순 US$3408만 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 주식으로, 추정 US$22.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Diversified 측은 Berkshire Hathaway Class B에 US$71.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Diversified의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$71.2만 상당의 2,665주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2022년 3분기에 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$547만 규모예요.
- Diversified의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$1843만예요.
- Diversified 측은 2022년 3분기에 WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 63% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.99억 규모가 됐어요.
2022년 10월 25일에 제출된 Diversified의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.