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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.56%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.93억
AUM 성장
+US$1.13억
(+41%)
자금 흐름
+US$9043만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
23.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.81%
보유액
156
신규
11
증가
28
축소
94
청산됨
12
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$6191만 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$2927만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$2240만 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$1609만 |
| 5 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+US$1118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2842만 |
| 2 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+US$1386만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$460만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$263만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$99만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.76% |
| 2 | 정보기술 | 4.3% |
| 3 | 헬스케어 | 2.06% |
| 4 | 에너지 | 1.05% |
| 5 | 필수소비재 | 1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$8724만 | 22.21% |
4,997,274
+3,749,382
| +300% | +US$6191만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$4123만 | 10.5% |
271,293
-4,173
| -2% | -US$57.8만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$3211만 | 8.18% |
493,399
+480,564
| +3,744% | +US$2927만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$2774만 | 7.06% |
1,211,250
+965,577
| +393% | +US$2240만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$2493만 | 6.35% |
163,758
-34,078
| -17% | -US$460만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$1767만 | 4.5% |
39,634
+1,462
| +4% | +US$61.6만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$1598만 | 4.07% |
+353,455
| 신규 | +US$1609만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$1486만 | 3.78% |
613,974
-28,857
| -4% | -US$68.9만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.44억
| US$1121만 | 2.85% |
+222,306
| 신규 | +US$1118만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$904만 | 2.3% |
46,622
-2,437
| -5% | -US$42.5만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$778만 | 1.98% |
101,095
+3,280
| +3% | +US$24만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$615만 | 1.57% |
79,719
+7,812
| +11% | +US$58.1만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$415만 | 1.06% |
75,088
-3,216
| -4% | -US$16.2만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$392만 | 1% |
11,509
-128
| -1% | -US$4.01만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$375만 | 0.96% |
50,503
+1,571
| +3% | +US$11.5만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
16
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.9억
| US$354만 | 0.9% |
62,625
-2,627
| -4% | -US$14.5만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$336만 | 0.86% |
+31,348
| 신규 | +US$342만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$255만 | 0.65% |
34,336
-884
| -3% | -US$6.63만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$245만 | 0.62% |
28,828
-1,180
| -4% | -US$9.03만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$234만 | 0.6% |
27,695
-1,065
| -4% | -US$8.6만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4억
| US$213만 | 0.54% |
40,512
-3,903
| -9% | -US$19.8만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
22
Southern Company
SO
US$1069억
| US$194만 | 0.49% |
27,617
+1,600
| +6% | +US$11.5만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$188만 | 0.48% |
46,414
-697,744
| -94% | -US$2842만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$178만 | 0.45% |
42,050
+3,040
| +8% | +US$10.1만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
25
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.2억
| US$176만 | 0.45% |
22,186
-993
| -4% | -US$7.49만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Diversified 측은 US$3.93억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.79억에서 41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
Diversified 측은 2023년 2분기에 순신규 자금으로 US$9043만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Income ETF 주식으로, 353,455주를 보유했으며 가치는 US$1598만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2842만 규모 줄였어요.
- Diversified의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Income ETF 주식으로, US$1598만 상당의 353,455주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2023년 2분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6191만 규모예요.
- Diversified의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2842만예요.
- Diversified 측은 2023년 2분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$263만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.93억 중 72% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 41% 상승해 US$3.93억에 이르렀어요.
2023년 7월 26일에 제출된 Diversified의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.