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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.82%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.27억
AUM 성장
+US$2.65억
(+57%)
자금 흐름
+US$2.13억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
29.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.61%
보유액
182
신규
25
증가
91
축소
53
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$9094만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$7273만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5566만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1385만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$886만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$3061만 |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$580만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$126만 |
| 4 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$61만 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$25.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.86% |
| 2 | 정보기술 | 2.95% |
| 3 | 헬스케어 | 1.23% |
| 4 | 금융 | 0.96% |
| 5 | 에너지 | 0.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$2.31억 | 31.78% |
11,166,795
+4,619,343
| +71% | +US$9094만 |
2021 Q4
9개 분기
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$9100만 | 12.52% |
3,385,743
+2,815,068
| +493% | +US$7273만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771억
| US$6010만 | 8.27% |
285,804
+279,016
| +4,110% | +US$5566만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
4
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$4250만 | 5.85% |
520,503
+38
| +0% | +US$2.96천 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$4206만 | 5.79% |
80,006
+27,672
| +53% | +US$1385만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
6
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.89억
| US$3244만 | 4.46% |
683,309
+49,331
| +8% | +US$235만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$3136만 | 4.31% |
139,374
-28,861
| -17% | -US$580만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115억
| US$2642만 | 3.63% |
579,962
+194,911
| +51% | +US$886만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$1624만 | 2.23% |
88,895
-173,428
| -66% | -US$3061만 |
2021 Q2
11개 분기
|
|
10
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.32억
| US$1288만 | 1.77% |
251,218
+12,997
| +5% | +US$66.4만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$804만 | 1.11% |
46,915
-411
| -0.9% | -US$7.47만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.1억
| US$684만 | 0.94% |
82,416
-2,130
| -3% | -US$17.1만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$526만 | 0.72% |
12,500
-232
| -2% | -US$9.39만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$473만 | 0.65% |
72,224
-8
| -0% | -US$507 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$450만 | 0.62% |
51,601
-15,068
| -23% | -US$126만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$407만 | 0.56% |
44,990
-1,080
| -2% | -US$7.83만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$395만 | 0.54% |
34,013
-1,075
| -3% | -US$11.2만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$335만 | 0.46% |
57,144
-1,103
| -2% | -US$6.23만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.1억
| US$258만 | 0.35% |
25,384
-267
| -1% | -US$2.53만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$249만 | 0.34% |
27,102
-610
| -2% | -US$5.43만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$245만 | 0.34% |
29,334
-1,661
| -5% | -US$13.4만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$240만 | 0.33% |
31,376
-1,064
| -3% | -US$7.87만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
23
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.9억
| US$230만 | 0.32% |
20,039
-848
| -4% | -US$8.59만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
24
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23.1억
| US$226만 | 0.31% |
34,068
-1,812
| -5% | -US$11.3만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$206만 | 0.28% |
35,940
+600
| +2% | +US$3.3만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Diversified 측은 US$7.27억 상당의 182개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 57% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Diversified 측은 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.13억 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 91개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 10,997주를 보유했으며 가치는 US$55.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3061만 규모 줄였어요.
- Diversified의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, US$55.1만 상당의 10,997주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2024년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9094만 규모예요.
- Diversified의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$3061만예요.
- Diversified 측은 2024년 1분기에 Rockwell Automation 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.27억 중 81% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 57% 상승해 US$7.27억에 이르렀어요.
2024년 5월 2일에 제출된 Diversified의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.