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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.07%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.37억
AUM 성장
+US$4857만
(+26%)
자금 흐름
+US$3263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.26%
보유액
117
신규
14
증가
41
축소
40
청산됨
2
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$2168만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$290만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$226만 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$149만 |
| 5 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$70.1만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$62.1만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$60.1만 |
| 4 |
Lincoln Electric
LECO
|
+US$47.3만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$43.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.47% |
| 2 | 정보기술 | 4.75% |
| 3 | 임의소비재 | 1.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.6% |
| 5 | 헬스케어 | 1.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$2607만 | 11.02% |
158,652
+14,258
| +10% | +US$226만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$2605만 | 11.01% |
168,266
+149,916
| +817% | +US$2168만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
3
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.21억
| US$2373만 | 10.03% |
293,395
+18,097
| +7% | +US$147만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$1634만 | 6.9% |
442,620
+81,230
| +22% | +US$290만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
5
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$991만 | 4.19% |
150,522
+9,640
| +7% | +US$61.7만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$802만 | 3.39% |
140,032
-12,760
| -8% | -US$70.1만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$727만 | 3.07% |
40,943
+19
| +0% | +US$3천 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$706만 | 2.98% |
261,903
+50,256
| +24% | +US$131만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
9
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$41.9억
| US$565만 | 2.39% |
85,118
+16,303
| +24% | +US$109만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
10
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23.1억
| US$537만 | 2.27% |
83,466
+1,716
| +2% | +US$11.2만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$468만 | 1.98% |
45,740
-3,940
| -8% | -US$39.2만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$418만 | 1.77% |
53,801
-3,010
| -5% | -US$23.8만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$407만 | 1.72% |
38,503
+6,205
| +19% | +US$64.5만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$395만 | 1.67% |
51,250
-2,681
| -5% | -US$19.4만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
15
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.9억
| US$378만 | 1.6% |
41,507
-4,769
| -10% | -US$43.2만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
16
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.64억
| US$322만 | 1.36% |
47,374
+8,631
| +22% | +US$62.2만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.1억
| US$309만 | 1.31% |
42,765
-1,908
| -4% | -US$13.9만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$273만 | 1.16% |
102,180
-22,690
| -18% | -US$60.1만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$250만 | 1.06% |
7,447
+3
| +0% | +US$973 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$240만 | 1.01% |
5,486
-618
| -10% | -US$26.1만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$224만 | 0.95% |
27,671
+2,890
| +12% | +US$22.4만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
| US$223만 | 0.94% |
20,472
-2,156
| -10% | -US$23.5만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$204만 | 0.86% |
5,120
-255
| -5% | -US$9.8만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
24
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.82억
| US$197만 | 0.83% |
27,593
-2,923
| -10% | -US$23.9만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
25
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$16억
| US$185만 | 0.78% |
15,585
-506
| -3% | -US$7.16만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Diversified 측은 US$2.37억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Diversified 측은 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$3263만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 41개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Preferred ETF 주식으로, 99,752주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Information Technology ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$70.1만 규모 줄였어요.
- Diversified의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco Preferred ETF 주식으로, US$150만 상당의 99,752주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2021년 4분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2168만 규모예요.
- Diversified의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$70.1만예요.
- Diversified 측은 2021년 4분기에 Lincoln Electric 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.37억 중 57% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$2.37억에 이르렀어요.
2022년 1월 31일에 제출된 Diversified의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.