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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.61%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
+US$859만
(+4.8%)
자금 흐름
+US$1008만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.19%
보유액
109
신규
7
증가
48
축소
38
청산됨
6
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$268만 |
| 2 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$218만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$218만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$183만 |
| 5 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$172만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$170만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$92만 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$82.5만 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$63.8만 |
| 5 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+US$61.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.83% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.99% |
| 4 | 임의소비재 | 1.71% |
| 5 | 금융 | 1.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.19억
| US$2160만 | 11.49% |
275,298
+27,885
| +11% | +US$218만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1044억
| US$2124만 | 11.3% |
144,394
+12,091
| +9% | +US$183만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$1193만 | 6.34% |
361,390
+79,190
| +28% | +US$268만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$884만 | 4.7% |
140,882
-8,308
| -6% | -US$53만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371억
| US$766만 | 4.08% |
152,792
-32,816
| -18% | -US$170만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$579만 | 3.08% |
40,924
+258
| +0.6% | +US$3.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23억
| US$513만 | 2.73% |
81,750
-420
| -0.5% | -US$2.64만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$505만 | 2.69% |
211,647
+85,593
| +68% | +US$218만 |
2021 Q2
1분기
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223억
| US$455만 | 2.42% |
56,811
-6,380
| -10% | -US$52.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$446만 | 2.37% |
49,680
-5,936
| -11% | -US$53.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$42.3억
| US$442만 | 2.35% |
68,815
+26,388
| +62% | +US$172만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.7억
| US$389만 | 2.07% |
46,276
-9,637
| -17% | -US$82.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$371만 | 1.97% |
53,931
-6,156
| -10% | -US$43.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430억
| US$331만 | 1.76% |
124,870
+53,950
| +76% | +US$144만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
15
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$321만 | 1.71% |
44,673
-6,056
| -12% | -US$44.5만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$316만 | 1.68% |
32,298
+11,688
| +57% | +US$120만 |
2021 Q2
1분기
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$249만 | 1.32% |
22,628
+9,677
| +75% | +US$109만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
18
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.71억
| US$242만 | 1.29% |
38,743
+14,245
| +58% | +US$93.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$241만 | 1.28% |
6,104
-1,452
| -19% | -US$58.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.97억
| US$236만 | 1.25% |
30,516
-7,487
| -20% | -US$61.2만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
21
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| US$235만 | 1.25% |
18,350
+6,562
| +56% | +US$86.4만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
22
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$15.9억
| US$224만 | 1.19% |
16,091
-2,659
| -14% | -US$39.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$210만 | 1.12% |
7,444
-210
| -3% | -US$6.11만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$207만 | 1.1% |
4,814
+1,193
| +33% | +US$52.9만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$192만 | 1.02% |
5,375
-618
| -10% | -US$22.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Diversified 측은 US$1.88억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.79억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Diversified 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$1008만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 48개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 8,743주를 보유했으며 가치는 US$89만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Information Technology ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$170만 규모 줄였어요.
- Diversified의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$89만 상당의 8,743주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2021년 3분기에 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$268만 규모예요.
- Diversified의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
- Diversified 측은 2021년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$92만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 51% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$1.88억에 이르렀어요.
2021년 11월 4일에 제출된 Diversified의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.