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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.46%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
+US$2487만
(+9.8%)
자금 흐름
+US$767만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.4%
보유액
162
신규
7
증가
60
축소
67
청산됨
17
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1875만 |
| 2 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+US$1425만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$454만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$211만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$181만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1925만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$424만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$193만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$130만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.58% |
| 2 | 정보기술 | 5.23% |
| 3 | 헬스케어 | 2.86% |
| 4 | 필수소비재 | 1.51% |
| 5 | 임의소비재 | 1.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$3636만 | 13.02% |
275,466
+154,501
| +128% | +US$1875만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
2
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426억
| US$3082만 | 11.03% |
744,158
+49,374
| +7% | +US$211만 |
2022 Q2
3개 분기
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630억
| US$2603만 | 9.32% |
197,836
+3,072
| +2% | +US$36.8만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$2012만 | 7.2% |
1,247,892
-269,439
| -18% | -US$424만 |
2021 Q4
5개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$1569만 | 5.62% |
38,172
-4,806
| -11% | -US$193만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$1568만 | 5.61% |
642,831
+181,575
| +39% | +US$454만 |
2021 Q2
7개 분기
|
|
|
7
iShares CMBS ETF
CMBS
US$4.41억
| US$1413만 | 5.06% |
+306,023
| 신규 | +US$1425만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$809만 | 2.9% |
49,059
-8,821
| -15% | -US$130만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$721만 | 2.58% |
97,815
+23,965
| +32% | +US$181만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$574만 | 2.06% |
245,673
-28,505
| -10% | -US$65.8만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.1억
| US$548만 | 1.96% |
71,907
+16,505
| +30% | +US$131만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$377만 | 1.35% |
78,304
-9,376
| -11% | -US$41.4만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$356만 | 1.27% |
48,932
+3,176
| +7% | +US$22.8만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$352만 | 1.26% |
65,252
-4,067
| -6% | -US$21.7만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$335만 | 1.2% |
11,637
-1,754
| -13% | -US$44.7만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
16
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$263만 | 0.94% |
116,397
+40,917
| +54% | +US$94.2만 |
2022 Q1
4개 분기
|
|
17
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$263만 | 0.94% |
35,220
-1,594
| -4% | -US$11.7만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
18
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.1억
| US$232만 | 0.83% |
28,760
-1,077
| -4% | -US$8.59만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$224만 | 0.8% |
30,008
-2,220
| -7% | -US$15.9만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
20
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23.1억
| US$223만 | 0.8% |
44,415
-3,543
| -7% | -US$19.3만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
21
Southern Company
SO
US$1077억
| US$181만 | 0.65% |
26,017
+1,265
| +5% | +US$8.52만 |
2022 Q4
1분기
|
|
22
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.9억
| US$175만 | 0.63% |
23,179
-1,115
| -5% | -US$8.54만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$157만 | 0.56% |
37,812
+2,298
| +6% | +US$8.94만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$148만 | 0.53% |
30,303
-5,403
| -15% | -US$26.5만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$142만 | 0.51% |
2,998
-480
| -14% | -US$22.5만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Diversified 측은 US$2.79억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.54억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Diversified의 2023년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 60개 증가, 67개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares CMBS ETF 주식으로, 306,023주를 보유했으며 가치는 US$1413만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1925만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Diversified의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares CMBS ETF 주식으로, US$1413만 상당의 306,023주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2023년 1분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1875만 규모예요.
- Diversified의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$1925만예요.
- Diversified 측은 2023년 1분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 64% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$2.79억에 이르렀어요.
2023년 4월 24일에 제출된 Diversified의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.