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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.91%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.54억
AUM 성장
+US$5593만
(+28%)
자금 흐름
+US$3958만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.96%
보유액
162
신규
39
증가
81
축소
30
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$636만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$425만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$204만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$189만 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$99.3만 |
| 2 |
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DFND
|
+US$39만 |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$29.5만 |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+US$29만 |
| 5 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$28.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.32% |
| 2 | 정보기술 | 5.36% |
| 3 | 헬스케어 | 3.4% |
| 4 | 금융 | 1.81% |
| 5 | 필수소비재 | 1.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$3039만 | 11.94% |
694,784
-1,982
| -0.3% | -US$8.63만 |
2022 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713억
| US$2284만 | 8.97% |
1,517,331
+124,713
| +9% | +US$189만 |
2021 Q4
4개 분기
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$594억
| US$1976만 | 7.77% |
194,764
+6,144
| +3% | +US$62.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$1914만 | 7.52% |
739,170
+28,176
| +4% | +US$73.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$1651만 | 6.49% |
42,978
+11,000
| +34% | +US$425만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1004억
| US$1325만 | 5.21% |
120,965
+55,889
| +86% | +US$636만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$1161만 | 4.56% |
461,256
+82,779
| +22% | +US$204만 |
2021 Q2
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$752만 | 2.96% |
57,880
+11,304
| +24% | +US$162만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431억
| US$623만 | 2.45% |
274,178
+24,078
| +10% | +US$54.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$46억
| US$533만 | 2.1% |
73,850
+9,927
| +16% | +US$73.1만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$49억
| US$411만 | 1.62% |
55,402
+6,731
| +14% | +US$50.5만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38.6억
| US$364만 | 1.43% |
69,319
-3,664
| -5% | -US$18.6만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335억
| US$350만 | 1.38% |
87,680
-3,704
| -4% | -US$15.1만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$330만 | 1.3% |
45,756
+14,221
| +45% | +US$101만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$321만 | 1.26% |
13,391
+4,300
| +47% | +US$103만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$274만 | 1.08% |
36,814
-1,107
| -3% | -US$8.07만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.6억
| US$252만 | 0.99% |
47,958
-5,631
| -11% | -US$29.5만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
18
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$72.4억
| US$234만 | 0.92% |
29,837
-899
| -3% | -US$6.77만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$208만 | 0.82% |
32,228
-3,630
| -10% | -US$25.3만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$62.3억
| US$183만 | 0.72% |
24,294
-1,636
| -6% | -US$12.6만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
|
21
Southern Company
SO
US$1075억
| US$177만 | 0.69% |
+24,752
| 신규 | +US$165만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$169만 | 0.66% |
3,478
+94
| +3% | +US$4.37만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$168만 | 0.66% |
+40,048
| 신규 | +US$162만 |
2022 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$167만 | 0.66% |
35,706
+15,336
| +75% | +US$69.7만 |
2020 Q4
8개 분기
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$165만 | 0.65% |
75,480
+14,397
| +24% | +US$31.6만 |
2022 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Diversified 측은 US$2.54억 상당의 162개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Diversified 측은 2022년 4분기에 순신규 자금으로 US$3958만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 81개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Southern Company 주식으로, 24,752주를 보유했으며 가치는 US$177만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$99.3만 규모 줄였어요.
- Diversified의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 Southern Company 주식으로, US$177만 상당의 24,752주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2022년 4분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$636만 규모예요.
- Diversified의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$99.3만예요.
- Diversified 측은 2022년 4분기에 Siren DIVCON Dividend Defender ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$39만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.54억 중 60% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 28% 상승해 US$2.54억에 이르렀어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Diversified의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.